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招商制造業(yè)混合C基金凈值查詢(004569)

今天最新凈值 2.0050 0.0140 0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9960 -0.0090 -0.4496%
  • 累計凈值：2.0050
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2547億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王景
近一月招商制造業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商制造業(yè)混合C(004569)基金累計收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9790 1.9790 2.0050 2.0050 -0.0260 -1.30%
2025-05-21 004569 招商制造業(yè)混合C 2.0050 2.0050 1.9910 1.9910 0.0140 0.70%
2025-05-20 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9910 1.9910 1.9760 1.9760 0.0150 0.76%
2025-05-19 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9760 1.9760 1.9710 1.9710 0.0050 0.25%
2025-05-16 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9710 1.9710 1.9690 1.9690 0.0020 0.10%
2025-05-15 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9690 1.9690 1.9920 1.9920 -0.0230 -1.15%
2025-05-14 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9920 1.9920 1.9790 1.9790 0.0130 0.66%
2025-05-13 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9790 1.9790 1.9770 1.9770 0.0020 0.10%
2025-05-12 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9770 1.9770 1.9700 1.9700 0.0070 0.36%
2025-05-09 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9700 1.9700 1.9810 1.9810 -0.0110 -0.56%
2025-05-08 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9810 1.9810 1.9750 1.9750 0.0060 0.30%
2025-05-07 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9750 1.9750 1.9770 1.9770 -0.0020 -0.10%
2025-05-06 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9770 1.9770 1.9510 1.9510 0.0260 1.33%
2025-04-30 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9510 1.9510 1.9450 1.9450 0.0060 0.31%
2025-04-29 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9450 1.9450 1.9370 1.9370 0.0080 0.41%
2025-04-28 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9370 1.9370 1.9460 1.9460 -0.0090 -0.46%
2025-04-25 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9460 1.9460 1.9590 1.9590 -0.0130 -0.66%
2025-04-24 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9590 1.9590 1.9590 1.9590 0.0000 0.00%
2025-04-23 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9590 1.9590 1.9760 1.9760 -0.0170 -0.86%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%