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南方和元A(004555)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1019 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3484
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9831億
  • 最近資產(chǎn)：37.19億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-22 每份派現(xiàn)金0.0430元
2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派現(xiàn)金0.0305元
2017-09-15 2017-09-15 2017-09-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%