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南方和元A基金凈值查詢(004555)

今天最新凈值 1.1018 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3483
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9831億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
近一月南方和元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方和元A(004555)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004555 南方和元A 1.1019 1.3484 1.1018 1.3483 0.0001 0.01%
2025-05-20 004555 南方和元A 1.1018 1.3483 1.1016 1.3481 0.0002 0.02%
2025-05-19 004555 南方和元A 1.1016 1.3481 1.1014 1.3479 0.0002 0.02%
2025-05-16 004555 南方和元A 1.1014 1.3479 1.1019 1.3484 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004555 南方和元A 1.1019 1.3484 1.1020 1.3485 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004555 南方和元A 1.1020 1.3485 1.1019 1.3484 0.0001 0.01%
2025-05-13 004555 南方和元A 1.1019 1.3484 1.1013 1.3478 0.0006 0.05%
2025-05-12 004555 南方和元A 1.1013 1.3478 1.1015 1.3480 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004555 南方和元A 1.1015 1.3480 1.1006 1.3471 0.0009 0.08%
2025-05-08 004555 南方和元A 1.1006 1.3471 1.0997 1.3462 0.0009 0.08%
2025-05-07 004555 南方和元A 1.0997 1.3462 1.0997 1.3462 0.0000 0.00%
2025-05-06 004555 南方和元A 1.0997 1.3462 1.0993 1.3458 0.0004 0.04%
2025-04-30 004555 南方和元A 1.0993 1.3458 1.0990 1.3455 0.0003 0.03%
2025-04-29 004555 南方和元A 1.0990 1.3455 1.0985 1.3450 0.0005 0.05%
2025-04-28 004555 南方和元A 1.0985 1.3450 1.0981 1.3446 0.0004 0.04%
2025-04-25 004555 南方和元A 1.0981 1.3446 1.0982 1.3447 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004555 南方和元A 1.0982 1.3447 1.0984 1.3449 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004555 南方和元A 1.0984 1.3449 1.0984 1.3449 0.0000 0.00%
2025-04-22 004555 南方和元A 1.0984 1.3449 1.0984 1.3449 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯安嘉鑫純債債券A 1.0174 0.07%
匯安嘉鑫純債債券C 1.0200 0.07%
長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%