富安達(dá)消費(fèi)主題混合基金凈值查詢(004549)
今天最新凈值
1.0210
0.0109 1.0800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0176
-0.0050 -0.4900%
- 累計(jì)凈值：1.5650
- 成立日期：2017-08-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1953億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 李守峰 毛矛
近一年富安達(dá)消費(fèi)主題混合基金凈值查詢
近一年,富安達(dá)消費(fèi)主題混合(004549)基金累計(jì)收益率-8.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
004549 |
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004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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004549 |
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1.4925 |
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|
|
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0200 |
1.5640 |
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| 2025-03-21 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0184 |
1.5624 |
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004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.5785 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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-0.27% |
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| 2025-03-10 |
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| 2025-03-07 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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| 2025-03-06 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.4876 |
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| 2025-03-03 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.4907 |
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1.4953 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.4953 |
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| 2025-02-27 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9672 |
1.5112 |
0.9562 |
1.5002 |
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1.15% |
| 2025-02-26 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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| 2025-02-24 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.5059 |
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0.04% |
| 2025-02-21 |
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-0.65% |
| 2025-02-20 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.5118 |
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1.5027 |
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0.95% |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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0.58% |
| 2025-02-18 |
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1.4972 |
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-2.17% |
| 2025-02-17 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9743 |
1.5183 |
0.9746 |
1.5186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.5186 |
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1.5218 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-13 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9778 |
1.5218 |
0.9782 |
1.5222 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.5222 |
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0.06% |
| 2025-02-11 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.5216 |
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1.5302 |
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-0.87% |
| 2025-02-10 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9862 |
1.5302 |
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1.92% |
| 2025-02-07 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9676 |
1.5116 |
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1.02% |
| 2025-02-06 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9578 |
1.5018 |
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| 2025-02-05 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.4952 |
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1.5125 |
-0.0173 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9685 |
1.5125 |
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1.5174 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9756 |
1.5196 |
0.9980 |
1.5420 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2025-01-14 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.5274 |
0.9527 |
1.4967 |
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3.22% |
| 2025-01-13 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9527 |
1.4967 |
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1.4971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9531 |
1.4971 |
0.9788 |
1.5228 |
-0.0257 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9788 |
1.5228 |
0.9775 |
1.5215 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9775 |
1.5215 |
0.9753 |
1.5193 |
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0.23% |
| 2025-01-07 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9753 |
1.5193 |
0.9711 |
1.5151 |
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0.43% |
| 2025-01-06 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9711 |
1.5151 |
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1.5327 |
-0.0176 |
-1.78% |
| 2025-01-03 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9887 |
1.5327 |
1.0200 |
1.5640 |
-0.0313 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0200 |
1.5640 |
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0.04% |
| 2024-12-31 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0196 |
1.5636 |
1.0299 |
1.5739 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2024-12-26 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0364 |
1.5804 |
1.0292 |
1.5732 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0292 |
1.5732 |
1.0302 |
1.5742 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0302 |
1.5742 |
1.0205 |
1.5645 |
0.0097 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0205 |
1.5645 |
1.0445 |
1.5885 |
-0.0240 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0445 |
1.5885 |
1.0324 |
1.5764 |
0.0121 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0324 |
1.5764 |
1.0297 |
1.5737 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0297 |
1.5737 |
1.0345 |
1.5785 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-17 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0345 |
1.5785 |
1.0560 |
1.6000 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2024-12-16 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0560 |
1.6000 |
1.0706 |
1.6146 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2024-12-13 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0706 |
1.6146 |
1.0924 |
1.6364 |
-0.0218 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0924 |
1.6364 |
1.0770 |
1.6210 |
0.0154 |
1.43% |
| 2024-12-11 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0770 |
1.6210 |
1.0625 |
1.6065 |
0.0145 |
1.36% |
| 2024-12-10 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0625 |
1.6065 |
1.0413 |
1.5853 |
0.0212 |
2.04% |
| 2024-12-09 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0413 |
1.5853 |
1.0485 |
1.5925 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-12-06 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0485 |
1.5925 |
1.0420 |
1.5860 |
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0.62% |
| 2024-12-05 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0420 |
1.5860 |
1.0467 |
1.5907 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0467 |
1.5907 |
1.0548 |
1.5988 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0548 |
1.5988 |
1.0609 |
1.6049 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2024-12-02 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0609 |
1.6049 |
1.0428 |
1.5868 |
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1.74% |
| 2024-11-29 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0428 |
1.5868 |
1.0216 |
1.5656 |
0.0212 |
2.08% |
| 2024-11-28 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0216 |
1.5656 |
1.0277 |
1.5717 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0277 |
1.5717 |
1.0100 |
1.5540 |
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1.75% |
| 2024-11-26 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0100 |
1.5540 |
1.0068 |
1.5508 |
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0.32% |
| 2024-11-25 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0068 |
1.5508 |
1.0054 |
1.5494 |
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0.14% |
| 2024-11-22 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0054 |
1.5494 |
1.0403 |
1.5843 |
-0.0349 |
-3.35% |
| 2024-11-21 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0403 |
1.5843 |
1.0443 |
1.5883 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0443 |
1.5883 |
1.0298 |
1.5738 |
0.0145 |
1.41% |
| 2024-11-19 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0298 |
1.5738 |
1.0240 |
1.5680 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-11-18 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0240 |
1.5680 |
1.0465 |
1.5905 |
-0.0225 |
-2.15% |
| 2024-11-15 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0465 |
1.5905 |
1.0573 |
1.6013 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2024-11-14 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0573 |
1.6013 |
1.0704 |
1.6144 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2024-11-13 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0704 |
1.6144 |
1.0741 |
1.6181 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-11-12 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0741 |
1.6181 |
1.0741 |
1.6181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0741 |
1.6181 |
1.0679 |
1.6119 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-11-08 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0679 |
1.6119 |
1.0714 |
1.6154 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-11-07 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0714 |
1.6154 |
1.0357 |
1.5797 |
0.0357 |
3.45% |
| 2024-11-06 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0357 |
1.5797 |
1.0435 |
1.5875 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-11-05 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0435 |
1.5875 |
1.0259 |
1.5699 |
0.0176 |
1.72% |
| 2024-11-04 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0259 |
1.5699 |
1.0141 |
1.5581 |
0.0118 |
1.16% |
| 2024-11-01 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0141 |
1.5581 |
1.0156 |
1.5596 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-31 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0156 |
1.5596 |
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1.5620 |
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-0.24% |
| 2024-10-30 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0180 |
1.5620 |
1.0269 |
1.5709 |
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-0.87% |
| 2024-10-29 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0269 |
1.5709 |
1.0461 |
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| 2024-10-28 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0461 |
1.5901 |
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| 2024-10-25 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0257 |
1.5697 |
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| 2024-10-24 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0101 |
1.5541 |
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1.5606 |
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-0.64% |
| 2024-10-23 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0166 |
1.5606 |
1.0151 |
1.5591 |
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0.15% |
| 2024-10-22 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0151 |
1.5591 |
1.0039 |
1.5479 |
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1.12% |
| 2024-10-21 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0039 |
1.5479 |
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1.5336 |
0.0143 |
1.45% |
| 2024-10-18 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9896 |
1.5336 |
0.9528 |
1.4968 |
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3.86% |
| 2024-10-17 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9528 |
1.4968 |
0.9594 |
1.5034 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2024-10-16 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9594 |
1.5034 |
0.9651 |
1.5091 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2024-10-15 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9651 |
1.5091 |
0.9871 |
1.5311 |
-0.0220 |
-2.23% |
| 2024-10-14 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9871 |
1.5311 |
0.9711 |
1.5151 |
0.0160 |
1.65% |
| 2024-10-11 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9711 |
1.5151 |
1.0103 |
1.5543 |
-0.0392 |
-3.88% |
| 2024-10-10 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0103 |
1.5543 |
1.0052 |
1.5492 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-10-09 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0052 |
1.5492 |
1.0895 |
1.6335 |
-0.0843 |
-7.74% |
| 2024-10-08 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0895 |
1.6335 |
1.0242 |
1.5682 |
0.0653 |
6.38% |
| 2024-09-30 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0242 |
1.5682 |
0.9351 |
1.4791 |
0.0891 |
9.53% |
| 2024-09-27 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.9351 |
1.4791 |
0.8911 |
1.4351 |
0.0440 |
4.94% |
| 2024-09-26 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8911 |
1.4351 |
0.8602 |
1.4042 |
0.0309 |
3.59% |
| 2024-09-25 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8602 |
1.4042 |
0.8540 |
1.3980 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-09-24 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8540 |
1.3980 |
0.8331 |
1.3771 |
0.0209 |
2.51% |
| 2024-09-23 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8331 |
1.3771 |
0.8369 |
1.3809 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-09-20 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8369 |
1.3809 |
0.8434 |
1.3874 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-09-19 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8434 |
1.3874 |
0.8362 |
1.3802 |
0.0072 |
0.86% |
| 2024-09-18 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8362 |
1.3802 |
0.8412 |
1.3852 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-09-13 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8412 |
1.3852 |
0.8473 |
1.3913 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-09-12 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8473 |
1.3913 |
0.8548 |
1.3988 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-09-11 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8548 |
1.3988 |
0.8515 |
1.3955 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-09-10 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8515 |
1.3955 |
0.8549 |
1.3989 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-09-09 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8549 |
1.3989 |
0.8606 |
1.4046 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-09-06 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8606 |
1.4046 |
0.8713 |
1.4153 |
-0.0107 |
-1.23% |
| 2024-09-05 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
0.8713 |
1.4153 |
0.8650 |
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0.8797 |
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| 2024-06-27 |
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004549 |
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| 2024-06-18 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0004 |
1.5444 |
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| 2024-06-17 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
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1.5535 |
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004549 |
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1.0134 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0061 |
1.5501 |
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| 2024-06-12 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0221 |
1.5661 |
1.0225 |
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-0.04% |
| 2024-06-11 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0225 |
1.5665 |
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| 2024-06-07 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0301 |
1.5741 |
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| 2024-06-06 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0322 |
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-1.90% |
| 2024-06-05 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0522 |
1.5962 |
1.0641 |
1.6081 |
-0.0119 |
-1.12% |
| 2024-06-04 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0641 |
1.6081 |
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1.6025 |
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| 2024-06-03 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0585 |
1.6025 |
1.0531 |
1.5971 |
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0.51% |
| 2024-05-31 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0531 |
1.5971 |
1.0536 |
1.5976 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0536 |
1.5976 |
1.0641 |
1.6081 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2024-05-29 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0641 |
1.6081 |
1.0570 |
1.6010 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-05-28 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0570 |
1.6010 |
1.0729 |
1.6169 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2024-05-27 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0729 |
1.6169 |
1.0695 |
1.6135 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-05-24 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0695 |
1.6135 |
1.0763 |
1.6203 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-05-23 |
004549 |
富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
1.0763 |
1.6203 |
1.0983 |
1.6423 |
-0.0220 |
-2.00% |
