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中銀中高等級(jí)債券C(中銀中高C)基金凈值查詢(xún)(004548)

今天最新凈值 1.1160 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4126
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4276億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 易芳菲
今年以來(lái)中銀中高等級(jí)債券C|中銀中高C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),中銀中高等級(jí)債券C(004548)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1161 1.4127 1.1160 1.4126 0.0001 0.01%
2025-05-20 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1160 1.4126 1.1156 1.4122 0.0004 0.04%
2025-05-19 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1156 1.4122 1.1151 1.4117 0.0005 0.04%
2025-05-16 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1151 1.4117 1.1154 1.4120 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1154 1.4120 1.1153 1.4119 0.0001 0.01%
2025-05-14 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1153 1.4119 1.1153 1.4119 0.0000 0.00%
2025-05-13 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1153 1.4119 1.1143 1.4109 0.0010 0.09%
2025-05-12 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1143 1.4109 1.1157 1.4123 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1157 1.4123 1.1150 1.4116 0.0007 0.06%
2025-05-08 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1150 1.4116 1.1137 1.4103 0.0013 0.12%
2025-05-07 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1137 1.4103 1.1140 1.4106 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1140 1.4106 1.1137 1.4103 0.0003 0.03%
2025-04-30 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1137 1.4103 1.1134 1.4100 0.0003 0.03%
2025-04-29 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1134 1.4100 1.1121 1.4087 0.0013 0.12%
2025-04-28 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1121 1.4087 1.1115 1.4081 0.0006 0.05%
2025-04-25 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1115 1.4081 1.1114 1.4080 0.0001 0.01%
2025-04-24 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1114 1.4080 1.1117 1.4083 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1117 1.4083 1.1125 1.4091 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1125 1.4091 1.1121 1.4087 0.0004 0.04%
2025-04-21 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1121 1.4087 1.1125 1.4091 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1125 1.4091 1.1123 1.4089 0.0002 0.02%
2025-04-17 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1123 1.4089 1.1128 1.4094 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1128 1.4094 1.1124 1.4090 0.0004 0.04%
2025-04-15 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1124 1.4090 1.1125 1.4091 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1125 1.4091 1.1123 1.4089 0.0002 0.02%
2025-04-11 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1123 1.4089 1.1124 1.4090 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1124 1.4090 1.1126 1.4092 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1126 1.4092 1.1126 1.4092 0.0000 0.00%
2025-04-08 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1126 1.4092 1.1141 1.4107 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1141 1.4107 1.1106 1.4072 0.0035 0.32%
2025-04-03 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1106 1.4072 1.1076 1.4042 0.0030 0.27%
2025-04-02 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1076 1.4042 1.1064 1.4030 0.0012 0.11%
2025-04-01 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1064 1.4030 1.1062 1.4028 0.0002 0.02%
2025-03-31 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1062 1.4028 1.1057 1.4023 0.0005 0.05%
2025-03-28 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1057 1.4023 1.1058 1.4024 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1058 1.4024 1.1058 1.4024 0.0000 0.00%
2025-03-26 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1058 1.4024 1.1049 1.4015 0.0009 0.08%
2025-03-25 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1049 1.4015 1.1041 1.4007 0.0008 0.07%
2025-03-24 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1041 1.4007 1.1033 1.3999 0.0008 0.07%
2025-03-21 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1033 1.3999 1.1030 1.3996 0.0003 0.03%
2025-03-20 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1030 1.3996 1.1012 1.3978 0.0018 0.16%
2025-03-19 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1012 1.3978 1.1005 1.3971 0.0007 0.06%
2025-03-18 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1005 1.3971 1.1001 1.3967 0.0004 0.04%
2025-03-17 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1001 1.3967 1.1018 1.3984 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1018 1.3984 1.1012 1.3978 0.0006 0.05%
2025-03-13 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1012 1.3978 1.1008 1.3974 0.0004 0.04%
2025-03-12 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1008 1.3974 1.0996 1.3962 0.0012 0.11%
2025-03-11 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.0996 1.3962 1.1023 1.3989 -0.0027 -0.24%
2025-03-10 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1023 1.3989 1.1032 1.3998 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1032 1.3998 1.1062 1.4028 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1062 1.4028 1.1077 1.4043 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1077 1.4043 1.1075 1.4041 0.0002 0.02%
2025-03-04 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1075 1.4041 1.1075 1.4041 0.0000 0.00%
2025-03-03 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1075 1.4041 1.1061 1.4027 0.0014 0.13%
2025-02-28 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1061 1.4027 1.1053 1.4019 0.0008 0.07%
2025-02-27 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1053 1.4019 1.1067 1.4033 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1067 1.4033 1.1065 1.4031 0.0002 0.02%
2025-02-25 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1065 1.4031 1.1061 1.4027 0.0004 0.04%
2025-02-24 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1061 1.4027 1.1088 1.4054 -0.0027 -0.24%
2025-02-21 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1088 1.4054 1.1109 1.4075 -0.0021 -0.19%
2025-02-20 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1109 1.4075 1.1126 1.4092 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1126 1.4092 1.1120 1.4086 0.0006 0.05%
2025-02-18 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1120 1.4086 1.1131 1.4097 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1131 1.4097 1.1148 1.4114 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1148 1.4114 1.1160 1.4126 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1160 1.4126 1.1161 1.4127 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1161 1.4127 1.1163 1.4129 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1163 1.4129 1.1161 1.4127 0.0002 0.02%
2025-02-10 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1161 1.4127 1.1174 1.4140 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1174 1.4140 1.1173 1.4139 0.0001 0.01%
2025-02-06 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1173 1.4139 1.1158 1.4124 0.0015 0.13%
2025-02-05 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1158 1.4124 1.1147 1.4113 0.0011 0.10%
2025-01-27 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1147 1.4113 1.1126 1.4092 0.0021 0.19%
2025-01-22 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1133 1.4099 1.1576 1.4099 0.0000 0.00%
2025-01-14 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1586 1.4109 1.1575 1.4098 0.0011 0.10%
2025-01-13 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1575 1.4098 1.1587 1.4110 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1587 1.4110 1.1587 1.4110 0.0000 0.00%
2025-01-09 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1587 1.4110 1.1602 1.4125 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1602 1.4125 1.1603 1.4126 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1603 1.4126 1.1612 1.4135 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1612 1.4135 1.1607 1.4130 0.0005 0.04%
2025-01-03 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1607 1.4130 1.1603 1.4126 0.0004 0.03%
2025-01-02 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1603 1.4126 1.1569 1.4092 0.0034 0.29%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%