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中銀中高等級(jí)債券C(中銀中高C)基金凈值查詢(004548)

今天最新凈值 1.1160 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4126
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4276億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 易芳菲
近一月中銀中高等級(jí)債券C|中銀中高C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀中高等級(jí)債券C(004548)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1161 1.4127 1.1160 1.4126 0.0001 0.01%
2025-05-20 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1160 1.4126 1.1156 1.4122 0.0004 0.04%
2025-05-19 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1156 1.4122 1.1151 1.4117 0.0005 0.04%
2025-05-16 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1151 1.4117 1.1154 1.4120 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1154 1.4120 1.1153 1.4119 0.0001 0.01%
2025-05-14 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1153 1.4119 1.1153 1.4119 0.0000 0.00%
2025-05-13 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1153 1.4119 1.1143 1.4109 0.0010 0.09%
2025-05-12 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1143 1.4109 1.1157 1.4123 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1157 1.4123 1.1150 1.4116 0.0007 0.06%
2025-05-08 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1150 1.4116 1.1137 1.4103 0.0013 0.12%
2025-05-07 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1137 1.4103 1.1140 1.4106 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1140 1.4106 1.1137 1.4103 0.0003 0.03%
2025-04-30 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1137 1.4103 1.1134 1.4100 0.0003 0.03%
2025-04-29 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1134 1.4100 1.1121 1.4087 0.0013 0.12%
2025-04-28 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1121 1.4087 1.1115 1.4081 0.0006 0.05%
2025-04-25 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1115 1.4081 1.1114 1.4080 0.0001 0.01%
2025-04-24 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1114 1.4080 1.1117 1.4083 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1117 1.4083 1.1125 1.4091 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.1125 1.4091 1.1121 1.4087 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%