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中銀中高等級(jí)債券C(中銀中高C)(004548)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1161 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4127
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4276億
  • 最近資產(chǎn)：39.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 易芳菲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0443元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0251元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.0330元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0140元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-30 每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
基金動(dòng)態(tài)