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華夏穩(wěn)定雙利債券A基金凈值查詢(004547)

今天最新凈值 1.0552 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0557 0.0000 -0.0044%
  • 累計(jì)凈值：1.3229
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8931億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張海靜
今年以來(lái)華夏穩(wěn)定雙利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏穩(wěn)定雙利債券A(004547)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0557 1.3234 1.0552 1.3229 0.0005 0.05%
2025-05-20 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0552 1.3229 1.0548 1.3225 0.0004 0.04%
2025-05-19 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0548 1.3225 1.0543 1.3220 0.0005 0.05%
2025-05-16 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0543 1.3220 1.0546 1.3223 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0546 1.3223 1.0547 1.3224 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0547 1.3224 1.0543 1.3220 0.0004 0.04%
2025-05-13 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0543 1.3220 1.0540 1.3217 0.0003 0.03%
2025-05-12 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0540 1.3217 1.0536 1.3213 0.0004 0.04%
2025-05-09 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0536 1.3213 1.0536 1.3213 0.0000 0.00%
2025-05-08 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0536 1.3213 1.0529 1.3206 0.0007 0.07%
2025-05-07 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0529 1.3206 1.0526 1.3203 0.0003 0.03%
2025-05-06 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0526 1.3203 1.0519 1.3196 0.0007 0.07%
2025-04-30 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0519 1.3196 1.0518 1.3195 0.0001 0.01%
2025-04-29 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0518 1.3195 1.0515 1.3192 0.0003 0.03%
2025-04-28 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0515 1.3192 1.0518 1.3195 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0518 1.3195 1.0518 1.3195 0.0000 0.00%
2025-04-24 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0518 1.3195 1.0522 1.3199 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0522 1.3199 1.0528 1.3205 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0528 1.3205 1.0528 1.3205 0.0000 0.00%
2025-04-21 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0528 1.3205 1.0532 1.3209 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0532 1.3209 1.0533 1.3210 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0533 1.3210 1.0534 1.3211 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0534 1.3211 1.0535 1.3212 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0535 1.3212 1.0536 1.3213 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0536 1.3213 1.0534 1.3211 0.0002 0.02%
2025-04-11 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0534 1.3211 1.0535 1.3212 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0535 1.3212 1.0533 1.3210 0.0002 0.02%
2025-04-09 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0533 1.3210 1.0530 1.3207 0.0003 0.03%
2025-04-08 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0530 1.3207 1.0531 1.3208 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0531 1.3208 1.0533 1.3210 -0.0002 -0.02%
2025-04-03 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0533 1.3210 1.0517 1.3194 0.0016 0.15%
2025-04-02 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0517 1.3194 1.0510 1.3187 0.0007 0.07%
2025-04-01 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0510 1.3187 1.0507 1.3184 0.0003 0.03%
2025-03-31 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0507 1.3184 1.0514 1.3191 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0514 1.3191 1.0510 1.3187 0.0004 0.04%
2025-03-27 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0510 1.3187 1.0509 1.3186 0.0001 0.01%
2025-03-26 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0509 1.3186 1.0500 1.3177 0.0009 0.09%
2025-03-25 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0500 1.3177 1.0487 1.3164 0.0013 0.12%
2025-03-24 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0487 1.3164 1.0482 1.3159 0.0005 0.05%
2025-03-21 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0482 1.3159 1.0479 1.3156 0.0003 0.03%
2025-03-20 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0479 1.3156 1.0470 1.3147 0.0009 0.09%
2025-03-19 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0470 1.3147 1.0465 1.3142 0.0005 0.05%
2025-03-18 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0465 1.3142 1.0464 1.3141 0.0001 0.01%
2025-03-17 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0464 1.3141 1.0472 1.3149 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0472 1.3149 1.0462 1.3139 0.0010 0.10%
2025-03-13 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0462 1.3139 1.0460 1.3137 0.0002 0.02%
2025-03-12 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0460 1.3137 1.0458 1.3135 0.0002 0.02%
2025-03-11 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0458 1.3135 1.0475 1.3152 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0475 1.3152 1.0485 1.3162 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0485 1.3162 1.0495 1.3172 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0495 1.3172 1.0496 1.3173 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0496 1.3173 1.0494 1.3171 0.0002 0.02%
2025-03-04 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0494 1.3171 1.0490 1.3167 0.0004 0.04%
2025-03-03 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0490 1.3167 1.0487 1.3164 0.0003 0.03%
2025-02-28 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0487 1.3164 1.0502 1.3179 -0.0015 -0.14%
2025-02-27 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0502 1.3179 1.0510 1.3187 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0510 1.3187 1.0505 1.3182 0.0005 0.05%
2025-02-25 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0505 1.3182 1.0513 1.3190 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0513 1.3190 1.0528 1.3205 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0528 1.3205 1.0538 1.3215 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0538 1.3215 1.0548 1.3225 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0548 1.3225 1.0545 1.3222 0.0003 0.03%
2025-02-18 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0545 1.3222 1.0557 1.3234 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0557 1.3234 1.0560 1.3237 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0560 1.3237 1.0564 1.3241 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0564 1.3241 1.0565 1.3242 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0565 1.3242 1.0561 1.3238 0.0004 0.04%
2025-02-11 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0561 1.3238 1.0565 1.3242 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0565 1.3242 1.0567 1.3244 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0567 1.3244 1.0562 1.3239 0.0005 0.05%
2025-02-06 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0562 1.3239 1.0548 1.3225 0.0014 0.13%
2025-02-05 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0548 1.3225 1.0540 1.3217 0.0008 0.08%
2025-01-27 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0540 1.3217 1.0535 1.3212 0.0005 0.05%
2025-01-22 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0539 1.3216 1.0538 1.3215 0.0001 0.01%
2025-01-14 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0544 1.3221 1.0540 1.3217 0.0004 0.04%
2025-01-13 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0540 1.3217 1.0544 1.3221 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0544 1.3221 1.0549 1.3226 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0549 1.3226 1.0554 1.3231 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0554 1.3231 1.0554 1.3231 0.0000 0.00%
2025-01-07 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0554 1.3231 1.0553 1.3230 0.0001 0.01%
2025-01-06 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0553 1.3230 1.0549 1.3226 0.0004 0.04%
2025-01-03 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0549 1.3226 1.0541 1.3218 0.0008 0.08%
2025-01-02 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0541 1.3218 1.0528 1.3205 0.0013 0.12%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%