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博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A(博時(shí)新興消費(fèi)主題混合)基金凈值查詢(004505)

今天最新凈值 1.6040 0.0270 1.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5987 0.0017 0.1052%
  • 累計(jì)凈值：1.6040
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2510億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 王俊 王詩(shī)瑤
近一年博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A|博時(shí)新興消費(fèi)主題混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A(004505)基金累計(jì)收益率-2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5970 1.5970 1.6040 1.6040 -0.0070 -0.44%
2025-05-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.6040 1.6040 1.5770 1.5770 0.0270 1.71%
2025-05-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5770 1.5770 1.5700 1.5700 0.0070 0.45%
2025-05-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5700 1.5700 1.5650 1.5650 0.0050 0.32%
2025-05-15 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5650 1.5650 1.5600 1.5600 0.0050 0.32%
2025-05-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5600 1.5600 1.5530 1.5530 0.0070 0.45%
2025-05-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5530 1.5530 1.5480 1.5480 0.0050 0.32%
2025-05-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5480 1.5480 1.5470 1.5470 0.0010 0.06%
2025-05-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5470 1.5470 1.5360 1.5360 0.0110 0.72%
2025-05-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5360 1.5360 1.5380 1.5380 -0.0020 -0.13%
2025-05-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.20%
2025-05-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5350 1.5350 1.5320 1.5320 0.0030 0.20%
2025-04-30 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5320 1.5320 1.5350 1.5350 -0.0030 -0.20%
2025-04-29 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5350 1.5350 1.5210 1.5210 0.0140 0.92%
2025-04-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5210 1.5210 1.5230 1.5230 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5230 1.5230 1.5220 1.5220 0.0010 0.07%
2025-04-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5220 1.5220 1.5130 1.5130 0.0090 0.59%
2025-04-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5130 1.5130 1.5220 1.5220 -0.0090 -0.59%
2025-04-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5220 1.5220 1.5160 1.5160 0.0060 0.40%
2025-04-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5160 1.5160 1.5030 1.5030 0.0130 0.86%
2025-04-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5030 1.5030 1.5160 1.5160 -0.0130 -0.86%
2025-04-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40%
2025-04-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5100 1.5100 1.5110 1.5110 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5110 1.5110 1.5070 1.5070 0.0040 0.27%
2025-04-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5070 1.5070 1.4880 1.4880 0.0190 1.28%
2025-04-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4880 1.4880 1.4990 1.4990 -0.0110 -0.73%
2025-04-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4990 1.4990 1.4800 1.4800 0.0190 1.28%
2025-04-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4800 1.4800 1.4530 1.4530 0.0270 1.86%
2025-04-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4530 1.4530 1.4080 1.4080 0.0450 3.20%
2025-04-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4080 1.4080 1.4880 1.4880 -0.0800 -5.38%
2025-04-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61%
2025-04-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4790 1.4790 1.4750 1.4750 0.0040 0.27%
2025-04-01 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4750 1.4750 1.4700 1.4700 0.0050 0.34%
2025-03-31 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4700 1.4700 1.4810 1.4810 -0.0110 -0.74%
2025-03-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4810 1.4810 1.4920 1.4920 -0.0110 -0.74%
2025-03-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4920 1.4920 1.4820 1.4820 0.0100 0.67%
2025-03-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.14%
2025-03-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4800 1.4800 1.4850 1.4850 -0.0050 -0.34%
2025-03-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4850 1.4850 1.4750 1.4750 0.0100 0.68%
2025-03-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4750 1.4750 1.4950 1.4950 -0.0200 -1.34%
2025-03-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4950 1.4950 1.5150 1.5150 -0.0200 -1.32%
2025-03-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5150 1.5150 1.5270 1.5270 -0.0120 -0.79%
2025-03-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5270 1.5270 1.5320 1.5320 -0.0050 -0.33%
2025-03-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5320 1.5320 1.5350 1.5350 -0.0030 -0.20%
2025-03-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5350 1.5350 1.4780 1.4780 0.0570 3.86%
2025-03-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4780 1.4780 1.4790 1.4790 -0.0010 -0.07%
2025-03-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4790 1.4790 1.4820 1.4820 -0.0030 -0.20%
2025-03-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4820 1.4820 1.4490 1.4490 0.0330 2.28%
2025-03-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4490 1.4490 1.4470 1.4470 0.0020 0.14%
2025-03-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4470 1.4470 1.4370 1.4370 0.0100 0.70%
2025-03-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4370 1.4370 1.4230 1.4230 0.0140 0.98%
2025-03-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4230 1.4230 1.4240 1.4240 -0.0010 -0.07%
2025-03-04 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4240 1.4240 1.4240 1.4240 0.0000 0.00%
2025-03-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4240 1.4240 1.4310 1.4310 -0.0070 -0.49%
2025-02-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4310 1.4310 1.4390 1.4390 -0.0080 -0.56%
2025-02-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4390 1.4390 1.4050 1.4050 0.0340 2.42%
2025-02-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.43%
2025-02-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3990 1.3990 1.4150 1.4150 -0.0160 -1.13%
2025-02-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4150 1.4150 1.4090 1.4090 0.0060 0.43%
2025-02-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4090 1.4090 1.4120 1.4120 -0.0030 -0.21%
2025-02-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07%
2025-02-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4110 1.4110 1.4050 1.4050 0.0060 0.43%
2025-02-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4050 1.4050 1.4260 1.4260 -0.0210 -1.47%
2025-02-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.00%
2025-02-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4260 1.4260 1.4240 1.4240 0.0020 0.14%
2025-02-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28%
2025-02-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4200 1.4200 1.4190 1.4190 0.0010 0.07%
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2025-02-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4150 1.4150 1.4030 1.4030 0.0120 0.86%
2025-02-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4030 1.4030 1.4050 1.4050 -0.0020 -0.14%
2025-02-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4050 1.4050 1.4370 1.4370 -0.0320 -2.23%
2025-01-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4370 1.4370 1.4300 1.4300 0.0070 0.49%
2025-01-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4320 1.4320 1.4460 1.4460 -0.0140 -0.97%
2025-01-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4270 1.4270 1.3940 1.3940 0.0330 2.37%
2025-01-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3940 1.3940 1.4050 1.4050 -0.0110 -0.78%
2025-01-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4050 1.4050 1.4320 1.4320 -0.0270 -1.89%
2025-01-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4320 1.4320 1.4400 1.4400 -0.0080 -0.56%
2025-01-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.00%
2025-01-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4400 1.4400 1.4340 1.4340 0.0060 0.42%
2025-01-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4340 1.4340 1.4430 1.4430 -0.0090 -0.62%
2025-01-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4430 1.4430 1.4740 1.4740 -0.0310 -2.10%
2025-01-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4740 1.4740 1.4810 1.4810 -0.0070 -0.47%
2024-12-31 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4810 1.4810 1.4830 1.4830 -0.0020 -0.13%
2024-12-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4820 1.4820 1.4790 1.4790 0.0030 0.20%
2024-12-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4790 1.4790 1.4900 1.4900 -0.0110 -0.74%
2024-12-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4900 1.4900 1.4690 1.4690 0.0210 1.43%
2024-12-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4690 1.4690 1.4870 1.4870 -0.0180 -1.21%
2024-12-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20%
2024-12-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4840 1.4840 1.4960 1.4960 -0.0120 -0.80%
2024-12-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4960 1.4960 1.5000 1.5000 -0.0040 -0.27%
2024-12-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5000 1.5000 1.5130 1.5130 -0.0130 -0.86%
2024-12-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5130 1.5130 1.5290 1.5290 -0.0160 -1.05%
2024-12-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5290 1.5290 1.5620 1.5620 -0.0330 -2.11%
2024-12-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5620 1.5620 1.5250 1.5250 0.0370 2.43%
2024-12-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5250 1.5250 1.5080 1.5080 0.0170 1.13%
2024-12-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5080 1.5080 1.4870 1.4870 0.0210 1.41%
2024-12-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4930 1.4930 -0.0060 -0.40%
2024-12-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4930 1.4930 1.4830 1.4830 0.0100 0.67%
2024-12-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4830 1.4830 1.4870 1.4870 -0.0040 -0.27%
2024-12-04 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4950 1.4950 -0.0080 -0.54%
2024-12-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4950 1.4950 1.4980 1.4980 -0.0030 -0.20%
2024-12-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4980 1.4980 1.4870 1.4870 0.0110 0.74%
2024-11-29 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4680 1.4680 0.0190 1.29%
2024-11-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4680 1.4680 1.4750 1.4750 -0.0070 -0.47%
2024-11-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4750 1.4750 1.4530 1.4530 0.0220 1.51%
2024-11-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4530 1.4530 1.4460 1.4460 0.0070 0.48%
2024-11-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4460 1.4460 1.4440 1.4440 0.0020 0.14%
2024-11-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4440 1.4440 1.4760 1.4760 -0.0320 -2.17%
2024-11-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4760 1.4760 1.4750 1.4750 0.0010 0.07%
2024-11-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4750 1.4750 1.4640 1.4640 0.0110 0.75%
2024-11-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4640 1.4640 1.4580 1.4580 0.0060 0.41%
2024-11-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4580 1.4580 1.4730 1.4730 -0.0150 -1.02%
2024-11-15 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4730 1.4730 1.4850 1.4850 -0.0120 -0.81%
2024-11-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4850 1.4850 1.5010 1.5010 -0.0160 -1.07%
2024-11-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5010 1.5010 1.5020 1.5020 -0.0010 -0.07%
2024-11-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5020 1.5020 1.5020 1.5020 0.0000 0.00%
2024-11-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5020 1.5020 1.5100 1.5100 -0.0080 -0.53%
2024-11-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5100 1.5100 1.5340 1.5340 -0.0240 -1.56%
2024-11-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5340 1.5340 1.4780 1.4780 0.0560 3.79%
2024-11-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4780 1.4780 1.4790 1.4790 -0.0010 -0.07%
2024-11-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4790 1.4790 1.4630 1.4630 0.0160 1.09%
2024-11-04 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4630 1.4630 1.4490 1.4490 0.0140 0.97%
2024-11-01 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4490 1.4490 1.4470 1.4470 0.0020 0.14%
2024-10-31 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4470 1.4470 1.4500 1.4500 -0.0030 -0.21%
2024-10-30 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4500 1.4500 1.4640 1.4640 -0.0140 -0.96%
2024-10-29 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4640 1.4640 1.4870 1.4870 -0.0230 -1.55%
2024-10-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4870 1.4870 1.4720 1.4720 0.0150 1.02%
2024-10-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4720 1.4720 1.4610 1.4610 0.0110 0.75%
2024-10-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4610 1.4610 1.4740 1.4740 -0.0130 -0.88%
2024-10-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4740 1.4740 1.4660 1.4660 0.0080 0.55%
2024-10-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4660 1.4660 1.4490 1.4490 0.0170 1.17%
2024-10-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4490 1.4490 1.4500 1.4500 -0.0010 -0.07%
2024-10-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4500 1.4500 1.4230 1.4230 0.0270 1.90%
2024-10-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4230 1.4230 1.4390 1.4390 -0.0160 -1.11%
2024-10-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4390 1.4390 1.4470 1.4470 -0.0080 -0.55%
2024-10-15 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4470 1.4470 1.4760 1.4760 -0.0290 -1.96%
2024-10-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4760 1.4760 1.4630 1.4630 0.0130 0.89%
2024-10-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4630 1.4630 1.4880 1.4880 -0.0250 -1.68%
2024-10-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4880 1.4880 1.4720 1.4720 0.0160 1.09%
2024-10-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4720 1.4720 1.5660 1.5660 -0.0940 -6.00%
2024-10-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5660 1.5660 1.5460 1.5460 0.0200 1.29%
2024-09-30 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5460 1.5460 1.4630 1.4630 0.0830 5.67%
2024-09-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4630 1.4630 1.4010 1.4010 0.0620 4.43%
2024-09-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4010 1.4010 1.3370 1.3370 0.0640 4.79%
2024-09-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3370 1.3370 1.3300 1.3300 0.0070 0.53%
2024-09-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3300 1.3300 1.2920 1.2920 0.0380 2.94%
2024-09-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.39%
2024-09-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.2870 1.2870 1.2890 1.2890 -0.0020 -0.16%
2024-09-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.2890 1.2890 1.2730 1.2730 0.0160 1.26%
2024-09-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.2730 1.2730 1.2750 1.2750 -0.0020 -0.16%
2024-09-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.2750 1.2750 1.2900 1.2900 -0.0150 -1.16%
2024-09-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.2900 1.2900 1.3020 1.3020 -0.0120 -0.92%
2024-09-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3020 1.3020 1.3050 1.3050 -0.0030 -0.23%
2024-09-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.00%
2024-09-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3050 1.3050 1.3180 1.3180 -0.0130 -0.99%
2024-09-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3180 1.3180 1.3320 1.3320 -0.0140 -1.05%
2024-09-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3320 1.3320 1.3280 1.3280 0.0040 0.30%
2024-09-04 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3280 1.3280 1.3310 1.3310 -0.0030 -0.23%
2024-09-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3310 1.3310 1.3220 1.3220 0.0090 0.68%
2024-09-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3220 1.3220 1.3440 1.3440 -0.0220 -1.64%
2024-08-30 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3440 1.3440 1.3250 1.3250 0.0190 1.43%
2024-08-29 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3250 1.3250 1.3090 1.3090 0.0160 1.22%
2024-08-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3090 1.3090 1.3240 1.3240 -0.0150 -1.13%
2024-08-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3240 1.3240 1.3260 1.3260 -0.0020 -0.15%
2024-08-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3260 1.3260 1.3320 1.3320 -0.0060 -0.45%
2024-08-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3320 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.00%
2024-08-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3320 1.3320 1.3390 1.3390 -0.0070 -0.52%
2024-08-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3390 1.3390 1.3440 1.3440 -0.0050 -0.37%
2024-08-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3440 1.3440 1.3540 1.3540 -0.0100 -0.74%
2024-08-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3540 1.3540 1.3560 1.3560 -0.0020 -0.15%
2024-08-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.07%
2024-08-15 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22%
2024-08-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3540 1.3540 1.3630 1.3630 -0.0090 -0.66%
2024-08-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3630 1.3630 1.3720 1.3720 -0.0090 -0.66%
2024-08-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3720 1.3720 1.3740 1.3740 -0.0020 -0.15%
2024-08-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3740 1.3740 1.3820 1.3820 -0.0080 -0.58%
2024-08-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3820 1.3820 1.3670 1.3670 0.0150 1.10%
2024-08-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44%
2024-08-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22%
2024-08-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59%
2024-08-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3500 1.3500 1.3550 1.3550 -0.0050 -0.37%
2024-07-31 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3740 1.3740 1.3470 1.3470 0.0270 2.00%
2024-07-30 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3470 1.3470 1.3510 1.3510 -0.0040 -0.30%
2024-07-29 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3510 1.3510 1.3620 1.3620 -0.0110 -0.81%
2024-07-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3620 1.3620 1.3590 1.3590 0.0030 0.22%
2024-07-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3590 1.3590 1.3620 1.3620 -0.0030 -0.22%
2024-07-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3620 1.3620 1.3750 1.3750 -0.0130 -0.95%
2024-07-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3750 1.3750 1.4070 1.4070 -0.0320 -2.27%
2024-07-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4070 1.4070 1.4230 1.4230 -0.0160 -1.12%
2024-07-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4230 1.4230 1.4100 1.4100 0.0130 0.92%
2024-07-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4100 1.4100 1.4060 1.4060 0.0040 0.28%
2024-07-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4060 1.4060 1.3900 1.3900 0.0160 1.15%
2024-07-16 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3900 1.3900 1.3930 1.3930 -0.0030 -0.22%
2024-07-15 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3930 1.3930 1.3950 1.3950 -0.0020 -0.14%
2024-07-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3950 1.3950 1.3900 1.3900 0.0050 0.36%
2024-07-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3900 1.3900 1.3720 1.3720 0.0180 1.31%
2024-07-10 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3720 1.3720 1.3760 1.3760 -0.0040 -0.29%
2024-07-09 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.29%
2024-07-08 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3720 1.3720 1.3950 1.3950 -0.0230 -1.65%
2024-07-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3950 1.3950 1.4010 1.4010 -0.0060 -0.43%
2024-07-04 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4010 1.4010 1.4150 1.4150 -0.0140 -0.99%
2024-07-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4150 1.4150 1.4280 1.4280 -0.0130 -0.91%
2024-07-02 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4280 1.4280 1.4220 1.4220 0.0060 0.42%
2024-07-01 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4220 1.4220 1.4250 1.4250 -0.0030 -0.21%
2024-06-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4250 1.4250 1.4370 1.4370 -0.0120 -0.84%
2024-06-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4370 1.4370 1.4530 1.4530 -0.0160 -1.10%
2024-06-26 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4530 1.4530 1.4510 1.4510 0.0020 0.14%
2024-06-25 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4510 1.4510 1.4500 1.4500 0.0010 0.07%
2024-06-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4500 1.4500 1.4540 1.4540 -0.0040 -0.28%
2024-06-21 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4540 1.4540 1.4680 1.4680 -0.0140 -0.95%
2024-06-20 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4680 1.4680 1.4810 1.4810 -0.0130 -0.88%
2024-06-19 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4810 1.4810 1.4880 1.4880 -0.0070 -0.47%
2024-06-18 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4880 1.4880 1.5010 1.5010 -0.0130 -0.87%
2024-06-17 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5010 1.5010 1.5010 1.5010 0.0000 0.00%
2024-06-14 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5010 1.5010 1.5000 1.5000 0.0010 0.07%
2024-06-13 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5000 1.5000 1.5190 1.5190 -0.0190 -1.25%
2024-06-12 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5190 1.5190 1.5180 1.5180 0.0010 0.07%
2024-06-11 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5180 1.5180 1.5380 1.5380 -0.0200 -1.30%
2024-06-07 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5380 1.5380 1.5500 1.5500 -0.0120 -0.77%
2024-06-06 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5500 1.5500 1.5630 1.5630 -0.0130 -0.83%
2024-06-05 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5630 1.5630 1.5820 1.5820 -0.0190 -1.20%
2024-06-04 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5820 1.5820 1.5670 1.5670 0.0150 0.96%
2024-06-03 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5670 1.5670 1.5660 1.5660 0.0010 0.06%
2024-05-31 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5660 1.5660 1.5680 1.5680 -0.0020 -0.13%
2024-05-30 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5680 1.5680 1.5870 1.5870 -0.0190 -1.20%
2024-05-29 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5870 1.5870 1.5890 1.5890 -0.0020 -0.13%
2024-05-28 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.5890 1.5890 1.6100 1.6100 -0.0210 -1.30%
2024-05-27 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.6100 1.6100 1.6070 1.6070 0.0030 0.19%
2024-05-24 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.6070 1.6070 1.6160 1.6160 -0.0090 -0.56%
2024-05-23 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.6160 1.6160 1.6350 1.6350 -0.0190 -1.16%
2024-05-22 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.6350 1.6350 1.6480 1.6480 -0.0130 -0.79%