博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A(博時(shí)新興消費(fèi)主題混合)基金凈值查詢(004505)
今天最新凈值
1.5970
-0.0070 -0.4400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5987
0.0017 0.1052%
- 累計(jì)凈值：1.5970
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2510億
- 最近資產(chǎn)：3.06億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：曾鵬 王俊 王詩(shī)瑤
近一月博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A|博時(shí)新興消費(fèi)主題混合基金凈值查詢
近一月,博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A(004505)基金累計(jì)收益率5.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.6040 |
1.6040 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0270 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-14 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0110 |
0.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-04-28 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-04-23 |
004505 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0090 |
-0.59% |
