前海開源多元策略混合C基金凈值查詢(004497)
今天最新凈值
1.9555
0.0112 0.5800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9904
-0.0003 -0.0170%
- 累計凈值：2.5455
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4500億
- 最近資產(chǎn)：3.20億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：黃玥 葉嘉
近一月,前海開源多元策略混合C(004497)基金累計收益率2.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9907 |
2.5807 |
1.9555 |
2.5455 |
0.0352 |
1.80% |
| 2025-05-20 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9555 |
2.5455 |
1.9443 |
2.5343 |
0.0112 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9443 |
2.5343 |
1.9399 |
2.5299 |
0.0044 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9399 |
2.5299 |
1.9419 |
2.5319 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9419 |
2.5319 |
1.9683 |
2.5583 |
-0.0264 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9683 |
2.5583 |
1.9556 |
2.5456 |
0.0127 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9556 |
2.5456 |
1.9612 |
2.5512 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9612 |
2.5512 |
1.9378 |
2.5278 |
0.0234 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9378 |
2.5278 |
1.9564 |
2.5464 |
-0.0186 |
-0.95% |
| 2025-05-08 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9564 |
2.5464 |
1.9581 |
2.5481 |
-0.0017 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9581 |
2.5481 |
1.9398 |
2.5298 |
0.0183 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9398 |
2.5298 |
1.9056 |
2.4956 |
0.0342 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9056 |
2.4956 |
1.9139 |
2.5039 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9139 |
2.5039 |
1.9140 |
2.5040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9140 |
2.5040 |
1.9205 |
2.5105 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9205 |
2.5105 |
1.9234 |
2.5134 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9234 |
2.5134 |
1.9251 |
2.5151 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
004497 |
前海開源多元策略混合C |
1.9251 |
2.5151 |
1.9545 |
2.5445 |
-0.0294 |
-1.50% |
