摩根安通回報混合C(上投安通回報C)基金凈值查詢(004362)
今天最新凈值
1.3199
-0.0048 -0.3600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3170
-0.0029 -0.2204%
- 累計凈值：1.3487
- 成立日期：2017-04-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1148億
- 最近資產：0.15億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經理：聶曙光 楊鑫 周夢婕
近一月摩根安通回報混合C|上投安通回報C基金凈值查詢
近一月,摩根安通回報混合C(004362)基金累計收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3175 |
1.3463 |
1.3199 |
1.3487 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3199 |
1.3487 |
1.3247 |
1.3535 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3247 |
1.3535 |
1.3260 |
1.3548 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3260 |
1.3548 |
1.3231 |
1.3519 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3231 |
1.3519 |
1.3212 |
1.3500 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3212 |
1.3500 |
1.3197 |
1.3485 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3197 |
1.3485 |
1.3248 |
1.3536 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3248 |
1.3536 |
1.3228 |
1.3516 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3228 |
1.3516 |
1.3235 |
1.3523 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3235 |
1.3523 |
1.3147 |
1.3435 |
0.0088 |
0.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3147 |
1.3435 |
1.3196 |
1.3484 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3196 |
1.3484 |
1.3145 |
1.3433 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3145 |
1.3433 |
1.3135 |
1.3423 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3135 |
1.3423 |
1.3031 |
1.3319 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3031 |
1.3319 |
1.3040 |
1.3328 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3040 |
1.3328 |
1.3019 |
1.3307 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3019 |
1.3307 |
1.3054 |
1.3342 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3054 |
1.3342 |
1.3051 |
1.3339 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004362 |
摩根安通回報混合C |
1.3051 |
1.3339 |
1.3053 |
1.3341 |
-0.0002 |
-0.02% |
