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摩根安通回報(bào)混合C(上投安通回報(bào)C)基金凈值查詢(004362)

今天最新凈值 1.3247 -0.0013 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3173 -0.0026 -0.1991%
  • 累計(jì)凈值：1.3535
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1148億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 楊鑫 周夢(mèng)婕
近一周摩根安通回報(bào)混合C|上投安通回報(bào)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根安通回報(bào)混合C(004362)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004362 摩根安通回報(bào)混合C 1.3199 1.3487 1.3247 1.3535 -0.0048 -0.36%
2025-05-21 004362 摩根安通回報(bào)混合C 1.3247 1.3535 1.3260 1.3548 -0.0013 -0.10%
2025-05-20 004362 摩根安通回報(bào)混合C 1.3260 1.3548 1.3231 1.3519 0.0029 0.22%
2025-05-19 004362 摩根安通回報(bào)混合C 1.3231 1.3519 1.3212 1.3500 0.0019 0.14%
2025-05-16 004362 摩根安通回報(bào)混合C 1.3212 1.3500 1.3197 1.3485 0.0015 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%