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南方滬深300ETF聯(lián)接C(南方300聯(lián)接C)基金凈值查詢(004342)

今天最新凈值 1.3420 0.0063 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3420 0.0000 -0.0019%
  • 累計(jì)凈值：1.8600
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3334億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方滬深300ETF聯(lián)接C|南方300聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方滬深300ETF聯(lián)接C(004342)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004342 南方滬深300ETF聯(lián)接C 1.3412 1.8592 1.3420 1.8600 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 004342 南方滬深300ETF聯(lián)接C 1.3420 1.8600 1.3357 1.8537 0.0063 0.47%
2025-05-20 004342 南方滬深300ETF聯(lián)接C 1.3357 1.8537 1.3287 1.8467 0.0070 0.53%
2025-05-19 004342 南方滬深300ETF聯(lián)接C 1.3287 1.8467 1.3326 1.8506 -0.0039 -0.29%
2025-05-16 004342 南方滬深300ETF聯(lián)接C 1.3326 1.8506 1.3386 1.8566 -0.0060 -0.45%