南方滬深300ETF聯(lián)接C(南方300聯(lián)接C)基金凈值查詢(004342)
今天最新凈值
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0.0070 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3420
0.0000 -0.0019%
- 累計凈值：1.8537
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：25.3334億
- 最近資產(chǎn)：40.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅文杰
今年以來南方滬深300ETF聯(lián)接C|南方300聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,南方滬深300ETF聯(lián)接C(004342)基金累計收益率-1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004342 |
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南方滬深300ETF聯(lián)接C |
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| 2025-02-18 |
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南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3416 |
1.8596 |
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| 2025-02-17 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
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1.8712 |
1.3505 |
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0.20% |
| 2025-02-14 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3505 |
1.8685 |
1.3395 |
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0.82% |
| 2025-02-13 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3395 |
1.8575 |
1.3443 |
1.8623 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3443 |
1.8623 |
1.3324 |
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0.89% |
| 2025-02-11 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
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1.8504 |
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| 2025-02-10 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
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1.8563 |
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| 2025-02-07 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3357 |
1.8537 |
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| 2025-02-06 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3194 |
1.8374 |
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1.20% |
| 2025-02-05 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3038 |
1.8218 |
1.3112 |
1.8292 |
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-0.56% |
| 2025-01-27 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3112 |
1.8292 |
1.3164 |
1.8344 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
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1.8215 |
1.3149 |
1.8329 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
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| 2025-01-13 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
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-0.26% |
| 2025-01-10 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.2822 |
1.8002 |
1.2973 |
1.8153 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.2973 |
1.8153 |
1.3005 |
1.8185 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3005 |
1.8185 |
1.3024 |
1.8204 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3024 |
1.8204 |
1.2932 |
1.8112 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.2932 |
1.8112 |
1.2953 |
1.8133 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.2953 |
1.8133 |
1.3101 |
1.8281 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
004342 |
南方滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3101 |
1.8281 |
1.3473 |
1.8653 |
-0.0372 |
-2.76% |
