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國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合C(004280)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1108 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5284
成立日期：2017-02-10
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：4.6242億
最近資產(chǎn)：5.34億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：吳堅(jiān) 吳聞

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派現(xiàn)金0.0590元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派現(xiàn)金0.0216元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0390元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

標(biāo)簽云

國(guó)壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國(guó)壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國(guó)壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%

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