搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安恒回報定開混合A(浦銀安盛安恒回報定開混合A)基金凈值查詢(004274)

今天最新凈值 0.9056 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9037 -0.0019 -0.2059%
  • 累計凈值：1.2221
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8717億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一周浦銀安恒回報定開混合A|浦銀安盛安恒回報定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安恒回報定開混合A(004274)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004274 浦銀安恒回報定開混合A 0.9045 1.2210 0.9056 1.2221 -0.0011 -0.12%
2025-05-22 004274 浦銀安恒回報定開混合A 0.9056 1.2221 0.9057 1.2222 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 004274 浦銀安恒回報定開混合A 0.9057 1.2222 0.9039 1.2204 0.0018 0.20%
2025-05-20 004274 浦銀安恒回報定開混合A 0.9039 1.2204 0.9020 1.2185 0.0019 0.21%
2025-05-19 004274 浦銀安恒回報定開混合A 0.9020 1.2185 0.9024 1.2189 -0.0004 -0.04%