浦銀安恒回報定開混合A(浦銀安盛安恒回報定開混合A)基金凈值查詢(004274)
今天最新凈值
0.9056
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9037
-0.0019 -0.2059%
- 累計凈值：1.2221
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8717億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀安恒回報定開混合A|浦銀安盛安恒回報定開混合A基金凈值查詢
近一月,浦銀安恒回報定開混合A(004274)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9045 |
1.2210 |
0.9056 |
1.2221 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9056 |
1.2221 |
0.9057 |
1.2222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9057 |
1.2222 |
0.9039 |
1.2204 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9039 |
1.2204 |
0.9020 |
1.2185 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9020 |
1.2185 |
0.9024 |
1.2189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9024 |
1.2189 |
0.9024 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9024 |
1.2189 |
0.9040 |
1.2205 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9040 |
1.2205 |
0.9031 |
1.2196 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9031 |
1.2196 |
0.9026 |
1.2191 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9026 |
1.2191 |
0.9011 |
1.2176 |
0.0015 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9011 |
1.2176 |
0.9009 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.9009 |
1.2174 |
0.8993 |
1.2158 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.8993 |
1.2158 |
0.8986 |
1.2151 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.8986 |
1.2151 |
0.8970 |
1.2135 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.8970 |
1.2135 |
0.8963 |
1.2128 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.8963 |
1.2128 |
0.8970 |
1.2135 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.8970 |
1.2135 |
0.8976 |
1.2141 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.8976 |
1.2141 |
0.8972 |
1.2137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
0.8972 |
1.2137 |
0.8973 |
1.2138 |
-0.0001 |
-0.01% |
