安信中國(guó)制造混合A(安信中國(guó)制造混合)基金凈值查詢(004249)
今天最新凈值
1.8390
0.0204 1.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8109
-0.0107 -0.5868%
- 累計(jì)凈值：1.8390
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4107億
- 最近資產(chǎn)：0.77億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一月安信中國(guó)制造混合A|安信中國(guó)制造混合基金凈值查詢
近一月,安信中國(guó)制造混合A(004249)基金累計(jì)收益率6.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0174 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0204 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8186 |
1.8186 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0111 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8075 |
1.8075 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8119 |
1.8119 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8213 |
1.8213 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0199 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8179 |
1.8179 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.8274 |
1.8274 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0439 |
2.46% |
| 2025-05-09 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7835 |
1.7835 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0070 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7905 |
1.7905 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0092 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7813 |
1.7813 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0058 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7755 |
1.7755 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0246 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7509 |
1.7509 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7501 |
1.7501 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7498 |
1.7498 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7539 |
1.7539 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7442 |
1.7442 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
1.7585 |
1.7585 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0261 |
1.51% |
