興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券(興業(yè)增益三年定開債券)基金凈值查詢(004242)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2225
- 成立日期：2017-01-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：76.7805億
- 最近資產(chǎn)：79.53億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：丁進 唐丁祥
今年以來興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券|興業(yè)增益三年定開債券基金凈值查詢
今年以來,興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券(004242)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
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興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0308 |
1.2138 |
1.0307 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0307 |
1.2137 |
1.0305 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0305 |
1.2135 |
1.0304 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0304 |
1.2134 |
1.0304 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0304 |
1.2134 |
1.0303 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0303 |
1.2133 |
1.0302 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0302 |
1.2132 |
1.0300 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0300 |
1.2130 |
1.0299 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0299 |
1.2129 |
1.0298 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
