中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(中歐價值C)基金凈值查詢(004232)
今天最新凈值
2.1295
0.0174 0.8200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.1370
-0.0075 -0.3497%
- 累計凈值：3.1603
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.1895億
- 最近資產(chǎn)：3.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹名長 藍小康 沈悅
近一年中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C|中歐價值C基金凈值查詢
近一年,中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(004232)基金累計收益率-0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1445 |
3.1753 |
2.1295 |
3.1603 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1295 |
3.1603 |
2.1121 |
3.1429 |
0.0174 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1121 |
3.1429 |
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| 2025-05-16 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0964 |
3.1272 |
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-0.37% |
| 2025-05-15 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1041 |
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| 2025-05-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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| 2025-05-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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3.1303 |
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| 2025-05-12 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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| 2025-05-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0796 |
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| 2025-05-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0682 |
3.0990 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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3.0997 |
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-0.0015 |
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| 2025-05-06 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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| 2025-04-30 |
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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0562 |
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| 2025-04-29 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0664 |
3.0972 |
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| 2025-04-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0459 |
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| 2025-04-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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2.0341 |
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| 2025-04-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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| 2025-04-23 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0235 |
3.0543 |
2.0318 |
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-0.41% |
| 2025-04-22 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0318 |
3.0626 |
2.0213 |
3.0521 |
0.0105 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0213 |
3.0521 |
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| 2025-04-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0138 |
3.0446 |
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| 2025-04-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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3.0442 |
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| 2025-04-16 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
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| 2025-04-15 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0086 |
3.0394 |
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-0.08% |
| 2025-04-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0102 |
3.0410 |
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|
|
| 2025-04-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9994 |
3.0302 |
2.0121 |
3.0429 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2025-04-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0121 |
3.0429 |
1.9785 |
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1.70% |
| 2025-04-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9785 |
3.0093 |
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0.0075 |
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| 2025-04-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9710 |
3.0018 |
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1.48% |
| 2025-04-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9423 |
2.9731 |
2.0878 |
3.1186 |
-0.1455 |
-6.97% |
| 2025-04-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0878 |
3.1186 |
2.1161 |
3.1469 |
-0.0283 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1161 |
3.1469 |
2.1157 |
3.1465 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1157 |
3.1465 |
2.1119 |
3.1427 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1119 |
3.1427 |
2.1228 |
3.1536 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1228 |
3.1536 |
2.1315 |
3.1623 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1315 |
3.1623 |
2.1313 |
3.1621 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1313 |
3.1621 |
2.1398 |
3.1706 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1398 |
3.1706 |
2.1474 |
3.1782 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1474 |
3.1782 |
2.1521 |
3.1829 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1521 |
3.1829 |
2.1887 |
3.2195 |
-0.0366 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1887 |
3.2195 |
2.2031 |
3.2339 |
-0.0144 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.2031 |
3.2339 |
2.1923 |
3.2231 |
0.0108 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1923 |
3.2231 |
2.1817 |
3.2125 |
0.0106 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1817 |
3.2125 |
2.1668 |
3.1976 |
0.0149 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1668 |
3.1976 |
2.1302 |
3.1610 |
0.0366 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1302 |
3.1610 |
2.1464 |
3.1772 |
-0.0162 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1464 |
3.1772 |
2.1547 |
3.1855 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1547 |
3.1855 |
2.1427 |
3.1735 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1427 |
3.1735 |
2.1336 |
3.1644 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-03-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1336 |
3.1644 |
2.1262 |
3.1570 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1262 |
3.1570 |
2.1084 |
3.1392 |
0.0178 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1084 |
3.1392 |
2.0951 |
3.1259 |
0.0133 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0951 |
3.1259 |
2.0873 |
3.1181 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0873 |
3.1181 |
2.0901 |
3.1209 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0901 |
3.1209 |
2.1441 |
3.1749 |
-0.0540 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1441 |
3.1749 |
2.1417 |
3.1725 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1417 |
3.1725 |
2.0998 |
3.1306 |
0.0419 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0998 |
3.1306 |
2.1027 |
3.1335 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1027 |
3.1335 |
2.0802 |
3.1110 |
0.0225 |
1.08% |
| 2025-02-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0802 |
3.1110 |
2.0549 |
3.0857 |
0.0253 |
1.23% |
| 2025-02-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0549 |
3.0857 |
2.0615 |
3.0923 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0615 |
3.0923 |
2.0281 |
3.0589 |
0.0334 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0281 |
3.0589 |
2.0491 |
3.0799 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0491 |
3.0799 |
2.0379 |
3.0687 |
0.0112 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0379 |
3.0687 |
2.0344 |
3.0652 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0344 |
3.0652 |
2.0521 |
3.0829 |
-0.0177 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0521 |
3.0829 |
2.0294 |
3.0602 |
0.0227 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0294 |
3.0602 |
2.0264 |
3.0572 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0264 |
3.0572 |
2.0237 |
3.0545 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0237 |
3.0545 |
2.0087 |
3.0395 |
0.0150 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0087 |
3.0395 |
1.9655 |
2.9963 |
0.0432 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9655 |
2.9963 |
1.9836 |
3.0144 |
-0.0181 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9836 |
3.0144 |
1.9832 |
3.0140 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9554 |
2.9862 |
1.9812 |
3.0120 |
-0.0258 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9563 |
2.9871 |
1.8881 |
2.9189 |
0.0682 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8881 |
2.9189 |
1.8866 |
2.9174 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8866 |
2.9174 |
1.9177 |
2.9485 |
-0.0311 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9177 |
2.9485 |
1.9193 |
2.9501 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9193 |
2.9501 |
1.9234 |
2.9542 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9234 |
2.9542 |
1.9139 |
2.9447 |
0.0095 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9139 |
2.9447 |
1.9111 |
2.9419 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9111 |
2.9419 |
1.9551 |
2.9859 |
-0.0440 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9551 |
2.9859 |
1.9858 |
3.0166 |
-0.0307 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9858 |
3.0166 |
2.0220 |
3.0528 |
-0.0362 |
-1.79% |
| 2024-12-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0290 |
3.0598 |
2.0141 |
3.0449 |
0.0149 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0141 |
3.0449 |
2.0341 |
3.0649 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-12-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0341 |
3.0649 |
2.0014 |
3.0322 |
0.0327 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0014 |
3.0322 |
2.0435 |
3.0743 |
-0.0421 |
-2.06% |
| 2024-12-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0435 |
3.0743 |
2.0264 |
3.0572 |
0.0171 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0264 |
3.0572 |
2.0330 |
3.0638 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0330 |
3.0638 |
2.0331 |
3.0639 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0331 |
3.0639 |
2.0671 |
3.0979 |
-0.0340 |
-1.64% |
| 2024-12-16 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0671 |
3.0979 |
2.0934 |
3.1242 |
-0.0263 |
-1.26% |
| 2024-12-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0934 |
3.1242 |
2.1361 |
3.1669 |
-0.0427 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1361 |
3.1669 |
2.1045 |
3.1353 |
0.0316 |
1.50% |
| 2024-12-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1045 |
3.1353 |
2.0708 |
3.1016 |
0.0337 |
1.63% |
| 2024-12-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0708 |
3.1016 |
2.0534 |
3.0842 |
0.0174 |
0.85% |
| 2024-12-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0534 |
3.0842 |
2.0517 |
3.0825 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0517 |
3.0825 |
2.0240 |
3.0548 |
0.0277 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0240 |
3.0548 |
2.0194 |
3.0502 |
0.0046 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0194 |
3.0502 |
2.0414 |
3.0722 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0414 |
3.0722 |
2.0582 |
3.0890 |
-0.0168 |
-0.82% |
| 2024-12-02 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0582 |
3.0890 |
2.0167 |
3.0475 |
0.0415 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0167 |
3.0475 |
1.9784 |
3.0092 |
0.0383 |
1.94% |
| 2024-11-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9784 |
3.0092 |
1.9943 |
3.0251 |
-0.0159 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9943 |
3.0251 |
1.9548 |
2.9856 |
0.0395 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9548 |
2.9856 |
1.9653 |
2.9961 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9653 |
2.9961 |
1.9535 |
2.9843 |
0.0118 |
0.60% |
| 2024-11-22 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9535 |
2.9843 |
2.0278 |
3.0586 |
-0.0743 |
-3.66% |
| 2024-11-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0278 |
3.0586 |
2.0334 |
3.0642 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0334 |
3.0642 |
2.0176 |
3.0484 |
0.0158 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0176 |
3.0484 |
1.9824 |
3.0132 |
0.0352 |
1.78% |
| 2024-11-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9824 |
3.0132 |
1.9899 |
3.0207 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 2024-11-15 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9899 |
3.0207 |
2.0274 |
3.0582 |
-0.0375 |
-1.85% |
| 2024-11-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0274 |
3.0582 |
2.0795 |
3.1103 |
-0.0521 |
-2.51% |
| 2024-11-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0795 |
3.1103 |
2.0869 |
3.1177 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2024-11-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0869 |
3.1177 |
2.0868 |
3.1176 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0868 |
3.1176 |
2.0713 |
3.1021 |
0.0155 |
0.75% |
| 2024-11-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0713 |
3.1021 |
2.0904 |
3.1212 |
-0.0191 |
-0.91% |
| 2024-11-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0904 |
3.1212 |
2.0458 |
3.0766 |
0.0446 |
2.18% |
| 2024-11-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0458 |
3.0766 |
2.0436 |
3.0744 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-11-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0436 |
3.0744 |
2.0112 |
3.0420 |
0.0324 |
1.61% |
| 2024-11-04 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0112 |
3.0420 |
1.9750 |
3.0058 |
0.0362 |
1.83% |
| 2024-11-01 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9750 |
3.0058 |
1.9988 |
3.0296 |
-0.0238 |
-1.19% |
| 2024-10-31 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9988 |
3.0296 |
1.9837 |
3.0145 |
0.0151 |
0.76% |
| 2024-10-30 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9837 |
3.0145 |
1.9924 |
3.0232 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2024-10-29 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9924 |
3.0232 |
2.0317 |
3.0625 |
-0.0393 |
-1.93% |
| 2024-10-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0317 |
3.0625 |
2.0104 |
3.0412 |
0.0213 |
1.06% |
| 2024-10-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0104 |
3.0412 |
1.9607 |
2.9915 |
0.0497 |
2.53% |
| 2024-10-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9607 |
2.9915 |
1.9738 |
3.0046 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2024-10-23 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9738 |
3.0046 |
1.9700 |
3.0008 |
0.0038 |
0.19% |
| 2024-10-22 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9700 |
3.0008 |
1.9311 |
2.9619 |
0.0389 |
2.01% |
| 2024-10-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9311 |
2.9619 |
1.9244 |
2.9552 |
0.0067 |
0.35% |
| 2024-10-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9244 |
2.9552 |
1.8813 |
2.9121 |
0.0431 |
2.29% |
| 2024-10-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8813 |
2.9121 |
1.9160 |
2.9468 |
-0.0347 |
-1.81% |
| 2024-10-16 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9160 |
2.9468 |
1.9060 |
2.9368 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-10-15 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9060 |
2.9368 |
1.9559 |
2.9867 |
-0.0499 |
-2.55% |
| 2024-10-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9559 |
2.9867 |
1.9107 |
2.9415 |
0.0452 |
2.37% |
| 2024-10-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9107 |
2.9415 |
1.9605 |
2.9913 |
-0.0498 |
-2.54% |
| 2024-10-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9605 |
2.9913 |
1.9529 |
2.9837 |
0.0076 |
0.39% |
| 2024-10-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9529 |
2.9837 |
2.1299 |
3.1607 |
-0.1770 |
-8.31% |
| 2024-10-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1299 |
3.1607 |
2.0628 |
3.0936 |
0.0671 |
3.25% |
| 2024-09-30 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0628 |
3.0936 |
1.9037 |
2.9345 |
0.1591 |
8.36% |
| 2024-09-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9037 |
2.9345 |
1.8220 |
2.8528 |
0.0817 |
4.48% |
| 2024-09-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8220 |
2.8528 |
1.7466 |
2.7774 |
0.0754 |
4.32% |
| 2024-09-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7466 |
2.7774 |
1.7331 |
2.7639 |
0.0135 |
0.78% |
| 2024-09-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7331 |
2.7639 |
1.6670 |
2.6978 |
0.0661 |
3.97% |
| 2024-09-23 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6670 |
2.6978 |
1.6684 |
2.6992 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6684 |
2.6992 |
1.6822 |
2.7130 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2024-09-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6822 |
2.7130 |
1.6514 |
2.6822 |
0.0308 |
1.87% |
| 2024-09-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6514 |
2.6822 |
1.6439 |
2.6747 |
0.0075 |
0.46% |
| 2024-09-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6439 |
2.6747 |
1.6638 |
2.6946 |
-0.0199 |
-1.20% |
| 2024-09-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6638 |
2.6946 |
1.6757 |
2.7065 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2024-09-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6757 |
2.7065 |
1.6724 |
2.7032 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-09-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6724 |
2.7032 |
1.6700 |
2.7008 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-09-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6700 |
2.7008 |
1.6850 |
2.7158 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2024-09-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6850 |
2.7158 |
1.7179 |
2.7487 |
-0.0329 |
-1.92% |
| 2024-09-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7179 |
2.7487 |
1.7011 |
2.7319 |
0.0168 |
0.99% |
| 2024-09-04 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7011 |
2.7319 |
1.7057 |
2.7365 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2024-09-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7057 |
2.7365 |
1.6799 |
2.7107 |
0.0258 |
1.54% |
| 2024-09-02 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6799 |
2.7107 |
1.7013 |
2.7321 |
-0.0214 |
-1.26% |
| 2024-08-30 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7013 |
2.7321 |
1.6744 |
2.7052 |
0.0269 |
1.61% |
| 2024-08-29 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6744 |
2.7052 |
1.6421 |
2.6729 |
0.0323 |
1.97% |
| 2024-08-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6421 |
2.6729 |
1.6413 |
2.6721 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6413 |
2.6721 |
1.6637 |
2.6945 |
-0.0224 |
-1.35% |
| 2024-08-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6637 |
2.6945 |
1.6484 |
2.6792 |
0.0153 |
0.93% |
| 2024-08-23 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6484 |
2.6792 |
1.6481 |
2.6789 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6481 |
2.6789 |
1.6655 |
2.6963 |
-0.0174 |
-1.04% |
| 2024-08-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6655 |
2.6963 |
1.6749 |
2.7057 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2024-08-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6749 |
2.7057 |
1.7044 |
2.7352 |
-0.0295 |
-1.73% |
| 2024-08-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7044 |
2.7352 |
1.7049 |
2.7357 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7049 |
2.7357 |
1.7185 |
2.7493 |
-0.0136 |
-0.79% |
| 2024-08-15 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7185 |
2.7493 |
1.7065 |
2.7373 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-08-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7065 |
2.7373 |
1.7305 |
2.7613 |
-0.0240 |
-1.39% |
| 2024-08-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7305 |
2.7613 |
1.7266 |
2.7574 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7266 |
2.7574 |
1.7326 |
2.7634 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-08-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7326 |
2.7634 |
1.7433 |
2.7741 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2024-08-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7433 |
2.7741 |
1.7333 |
2.7641 |
0.0100 |
0.58% |
| 2024-08-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7333 |
2.7641 |
1.7427 |
2.7735 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2024-08-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7427 |
2.7735 |
1.7228 |
2.7536 |
0.0199 |
1.16% |
| 2024-08-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7228 |
2.7536 |
1.7474 |
2.7782 |
-0.0246 |
-1.41% |
| 2024-08-02 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7474 |
2.7782 |
1.7699 |
2.8007 |
-0.0225 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7891 |
2.8199 |
1.7172 |
2.7480 |
0.0719 |
4.19% |
| 2024-07-30 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7172 |
2.7480 |
1.7183 |
2.7491 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-07-29 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7183 |
2.7491 |
1.7397 |
2.7705 |
-0.0214 |
-1.23% |
| 2024-07-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7397 |
2.7705 |
1.7083 |
2.7391 |
0.0314 |
1.84% |
| 2024-07-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7083 |
2.7391 |
1.6959 |
2.7267 |
0.0124 |
0.73% |
| 2024-07-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.6959 |
2.7267 |
1.7299 |
2.7607 |
-0.0340 |
-1.97% |
| 2024-07-23 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7299 |
2.7607 |
1.7741 |
2.8049 |
-0.0442 |
-2.49% |
| 2024-07-22 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7741 |
2.8049 |
1.7825 |
2.8133 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2024-07-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7825 |
2.8133 |
1.7981 |
2.8289 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2024-07-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7981 |
2.8289 |
1.7920 |
2.8228 |
0.0061 |
0.34% |
| 2024-07-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7920 |
2.8228 |
1.8005 |
2.8313 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2024-07-16 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8005 |
2.8313 |
1.8136 |
2.8444 |
-0.0131 |
-0.72% |
| 2024-07-15 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8136 |
2.8444 |
1.8408 |
2.8716 |
-0.0272 |
-1.48% |
| 2024-07-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8408 |
2.8716 |
1.8396 |
2.8704 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8396 |
2.8704 |
1.8054 |
2.8362 |
0.0342 |
1.89% |
| 2024-07-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8054 |
2.8362 |
1.8140 |
2.8448 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2024-07-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8140 |
2.8448 |
1.7929 |
2.8237 |
0.0211 |
1.18% |
| 2024-07-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.7929 |
2.8237 |
1.8399 |
2.8707 |
-0.0470 |
-2.55% |
| 2024-07-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8399 |
2.8707 |
1.8285 |
2.8593 |
0.0114 |
0.62% |
| 2024-07-04 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8285 |
2.8593 |
1.8600 |
2.8908 |
-0.0315 |
-1.69% |
| 2024-07-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8600 |
2.8908 |
1.8778 |
2.9086 |
-0.0178 |
-0.95% |
| 2024-07-02 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8778 |
2.9086 |
1.9067 |
2.9375 |
-0.0289 |
-1.52% |
| 2024-07-01 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9067 |
2.9375 |
1.8784 |
2.9092 |
0.0283 |
1.51% |
| 2024-06-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8784 |
2.9092 |
1.8744 |
2.9052 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-06-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8744 |
2.9052 |
1.9154 |
2.9462 |
-0.0410 |
-2.14% |
| 2024-06-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9154 |
2.9462 |
1.8882 |
2.9190 |
0.0272 |
1.44% |
| 2024-06-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8882 |
2.9190 |
1.8778 |
2.9086 |
0.0104 |
0.55% |
| 2024-06-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.8778 |
2.9086 |
1.9291 |
2.9599 |
-0.0513 |
-2.66% |
| 2024-06-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9291 |
2.9599 |
1.9253 |
2.9561 |
0.0038 |
0.20% |
| 2024-06-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9253 |
2.9561 |
1.9641 |
2.9949 |
-0.0388 |
-1.98% |
| 2024-06-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9641 |
2.9949 |
1.9937 |
3.0245 |
-0.0296 |
-1.48% |
| 2024-06-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9937 |
3.0245 |
1.9718 |
3.0026 |
0.0219 |
1.11% |
| 2024-06-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9718 |
3.0026 |
1.9842 |
3.0150 |
-0.0124 |
-0.62% |
| 2024-06-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9842 |
3.0150 |
1.9764 |
3.0072 |
0.0078 |
0.39% |
| 2024-06-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9764 |
3.0072 |
2.0026 |
3.0334 |
-0.0262 |
-1.31% |
| 2024-06-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0026 |
3.0334 |
2.0009 |
3.0317 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-06-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0009 |
3.0317 |
2.0140 |
3.0448 |
-0.0131 |
-0.65% |
| 2024-06-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0140 |
3.0448 |
2.0004 |
3.0312 |
0.0136 |
0.68% |
| 2024-06-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0004 |
3.0312 |
2.0303 |
3.0611 |
-0.0299 |
-1.47% |
| 2024-06-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0303 |
3.0611 |
2.0671 |
3.0979 |
-0.0368 |
-1.78% |
| 2024-06-04 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0671 |
3.0979 |
2.0457 |
3.0765 |
0.0214 |
1.05% |
| 2024-06-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0457 |
3.0765 |
2.0657 |
3.0965 |
-0.0200 |
-0.97% |
| 2024-05-31 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0657 |
3.0965 |
2.0664 |
3.0972 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0664 |
3.0972 |
2.0755 |
3.1063 |
-0.0091 |
-0.44% |
| 2024-05-29 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0755 |
3.1063 |
2.0736 |
3.1044 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0736 |
3.1044 |
2.1084 |
3.1392 |
-0.0348 |
-1.65% |
| 2024-05-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1084 |
3.1392 |
2.0927 |
3.1235 |
0.0157 |
0.75% |
| 2024-05-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0927 |
3.1235 |
2.1153 |
3.1461 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2024-05-23 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1153 |
3.1461 |
2.1555 |
3.1863 |
-0.0402 |
-1.86% |
