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中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(中歐價(jià)值C)基金凈值查詢(004232)

今天最新凈值 2.1297 -0.0148 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1178 -0.0119 -0.5574%
  • 累計(jì)凈值：3.1605
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1895億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長 藍(lán)小康 沈悅
近一周中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C|中歐價(jià)值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(004232)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1149 3.1457 2.1297 3.1605 -0.0148 -0.69%
2025-05-22 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1297 3.1605 2.1445 3.1753 -0.0148 -0.69%
2025-05-21 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1445 3.1753 2.1295 3.1603 0.0150 0.70%
2025-05-20 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1295 3.1603 2.1121 3.1429 0.0174 0.82%
2025-05-19 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1121 3.1429 2.0964 3.1272 0.0157 0.75%