中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(中歐價(jià)值C)基金凈值查詢(004232)
今天最新凈值
2.1295
0.0174 0.8200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1370
-0.0075 -0.3497%
- 累計(jì)凈值：3.1603
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.1895億
- 最近資產(chǎn)：3.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹名長 藍(lán)小康 沈悅
近一月中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C|中歐價(jià)值C基金凈值查詢
近一月,中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(004232)基金累計(jì)收益率6.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1445 |
3.1753 |
2.1295 |
3.1603 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1295 |
3.1603 |
2.1121 |
3.1429 |
0.0174 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1121 |
3.1429 |
2.0964 |
3.1272 |
0.0157 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0964 |
3.1272 |
2.1041 |
3.1349 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1041 |
3.1349 |
2.1142 |
3.1450 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1142 |
3.1450 |
2.0995 |
3.1303 |
0.0147 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0995 |
3.1303 |
2.0922 |
3.1230 |
0.0073 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0922 |
3.1230 |
2.0796 |
3.1104 |
0.0126 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0796 |
3.1104 |
2.0682 |
3.0990 |
0.0114 |
0.55% |
| 2025-05-08 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0682 |
3.0990 |
2.0689 |
3.0997 |
-0.0007 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0689 |
3.0997 |
2.0704 |
3.1012 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0704 |
3.1012 |
2.0562 |
3.0870 |
0.0142 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0562 |
3.0870 |
2.0664 |
3.0972 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0664 |
3.0972 |
2.0459 |
3.0767 |
0.0205 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0459 |
3.0767 |
2.0348 |
3.0656 |
0.0111 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0348 |
3.0656 |
2.0341 |
3.0649 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0341 |
3.0649 |
2.0235 |
3.0543 |
0.0106 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
004232 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0235 |
3.0543 |
2.0318 |
3.0626 |
-0.0083 |
-0.41% |
