中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(中歐價值C)基金凈值查詢(004232)
今天最新凈值
2.1295
0.0174 0.8200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.1370
-0.0075 -0.3497%
- 累計凈值：3.1603
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.1895億
- 最近資產(chǎn)：3.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹名長 藍小康 沈悅
近一季中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C|中歐價值C基金凈值查詢
近一季,中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(004232)基金累計收益率3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1445 |
3.1753 |
2.1295 |
3.1603 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1295 |
3.1603 |
2.1121 |
3.1429 |
0.0174 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1121 |
3.1429 |
2.0964 |
3.1272 |
0.0157 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0964 |
3.1272 |
2.1041 |
3.1349 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1041 |
3.1349 |
2.1142 |
3.1450 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1142 |
3.1450 |
2.0995 |
3.1303 |
0.0147 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0995 |
3.1303 |
2.0922 |
3.1230 |
0.0073 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0922 |
3.1230 |
2.0796 |
3.1104 |
0.0126 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0796 |
3.1104 |
2.0682 |
3.0990 |
0.0114 |
0.55% |
| 2025-05-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0682 |
3.0990 |
2.0689 |
3.0997 |
-0.0007 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0689 |
3.0997 |
2.0704 |
3.1012 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0704 |
3.1012 |
2.0562 |
3.0870 |
0.0142 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0562 |
3.0870 |
2.0664 |
3.0972 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0664 |
3.0972 |
2.0459 |
3.0767 |
0.0205 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0459 |
3.0767 |
2.0348 |
3.0656 |
0.0111 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0348 |
3.0656 |
2.0341 |
3.0649 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0341 |
3.0649 |
2.0235 |
3.0543 |
0.0106 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0235 |
3.0543 |
2.0318 |
3.0626 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0318 |
3.0626 |
2.0213 |
3.0521 |
0.0105 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0213 |
3.0521 |
2.0138 |
3.0446 |
0.0075 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0138 |
3.0446 |
2.0134 |
3.0442 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0134 |
3.0442 |
2.0121 |
3.0429 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0121 |
3.0429 |
2.0086 |
3.0394 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0086 |
3.0394 |
2.0102 |
3.0410 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0102 |
3.0410 |
1.9994 |
3.0302 |
0.0108 |
0.54% |
|
|
| 2025-04-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9994 |
3.0302 |
2.0121 |
3.0429 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2025-04-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0121 |
3.0429 |
1.9785 |
3.0093 |
0.0336 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9785 |
3.0093 |
1.9710 |
3.0018 |
0.0075 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9710 |
3.0018 |
1.9423 |
2.9731 |
0.0287 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.9423 |
2.9731 |
2.0878 |
3.1186 |
-0.1455 |
-6.97% |
| 2025-04-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0878 |
3.1186 |
2.1161 |
3.1469 |
-0.0283 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1161 |
3.1469 |
2.1157 |
3.1465 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1157 |
3.1465 |
2.1119 |
3.1427 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1119 |
3.1427 |
2.1228 |
3.1536 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1228 |
3.1536 |
2.1315 |
3.1623 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1315 |
3.1623 |
2.1313 |
3.1621 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1313 |
3.1621 |
2.1398 |
3.1706 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1398 |
3.1706 |
2.1474 |
3.1782 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1474 |
3.1782 |
2.1521 |
3.1829 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1521 |
3.1829 |
2.1887 |
3.2195 |
-0.0366 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1887 |
3.2195 |
2.2031 |
3.2339 |
-0.0144 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.2031 |
3.2339 |
2.1923 |
3.2231 |
0.0108 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1923 |
3.2231 |
2.1817 |
3.2125 |
0.0106 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1817 |
3.2125 |
2.1668 |
3.1976 |
0.0149 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1668 |
3.1976 |
2.1302 |
3.1610 |
0.0366 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1302 |
3.1610 |
2.1464 |
3.1772 |
-0.0162 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1464 |
3.1772 |
2.1547 |
3.1855 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1547 |
3.1855 |
2.1427 |
3.1735 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1427 |
3.1735 |
2.1336 |
3.1644 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-03-07 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1336 |
3.1644 |
2.1262 |
3.1570 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1262 |
3.1570 |
2.1084 |
3.1392 |
0.0178 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1084 |
3.1392 |
2.0951 |
3.1259 |
0.0133 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0951 |
3.1259 |
2.0873 |
3.1181 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0873 |
3.1181 |
2.0901 |
3.1209 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0901 |
3.1209 |
2.1441 |
3.1749 |
-0.0540 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1441 |
3.1749 |
2.1417 |
3.1725 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1417 |
3.1725 |
2.0998 |
3.1306 |
0.0419 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.0998 |
3.1306 |
2.1027 |
3.1335 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
004232 |
中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C |
2.1027 |
3.1335 |
2.0802 |
3.1110 |
0.0225 |
1.08% |
