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招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(招商滬深300指數(shù)A)基金凈值查詢(004190)

今天最新凈值 1.5465 -0.0022 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5347 -0.0118 -0.7659%
  • 累計(jì)凈值：1.5465
  • 成立日期：2017-02-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0115億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 王巖
近一周招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A|招商滬深300指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(004190)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004190 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5319 1.5319 1.5465 1.5465 -0.0146 -0.94%
2025-05-22 004190 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5465 1.5465 1.5487 1.5487 -0.0022 -0.14%
2025-05-21 004190 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5487 1.5487 1.5426 1.5426 0.0061 0.40%
2025-05-20 004190 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5426 1.5426 1.5353 1.5353 0.0073 0.48%
2025-05-19 004190 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5353 1.5353 1.5348 1.5348 0.0005 0.03%