中信保誠至誠混合B(信誠至誠B)基金凈值查詢(004158)
今天最新凈值
1.0300
-0.0020 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0274
-0.0026 -0.2565%
- 累計凈值：1.1920
- 成立日期：2017-03-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1089億
- 最近資產：0.01億元
- 基金公司：信誠基金
- 基金經理：王穎 楊立春 管嘉琪
近一月,中信保誠至誠混合B(004158)基金累計收益率-1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0270 |
1.1890 |
1.0300 |
1.1920 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0300 |
1.1920 |
1.0320 |
1.1940 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0320 |
1.1940 |
1.0350 |
1.1970 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0350 |
1.1970 |
1.0290 |
1.1910 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0290 |
1.1910 |
1.0270 |
1.1890 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0270 |
1.1890 |
1.0290 |
1.1910 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0290 |
1.1910 |
1.0310 |
1.1930 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0310 |
1.1930 |
1.0330 |
1.1950 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0330 |
1.1950 |
1.0360 |
1.1980 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0360 |
1.1980 |
1.0260 |
1.1880 |
0.0100 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0260 |
1.1880 |
1.0310 |
1.1930 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0310 |
1.1930 |
1.0310 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0310 |
1.1930 |
1.0250 |
1.1870 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0250 |
1.1870 |
1.0210 |
1.1830 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0210 |
1.1830 |
1.0160 |
1.1780 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0160 |
1.1780 |
1.0120 |
1.1740 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0120 |
1.1740 |
1.0410 |
1.2030 |
-0.0290 |
-2.79% |
| 2025-04-25 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0410 |
1.2030 |
1.0480 |
1.2100 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
004158 |
中信保誠至誠混合B |
1.0480 |
1.2100 |
1.0440 |
1.2060 |
0.0040 |
0.38% |
