中信保誠(chéng)至泰中短債A(信誠(chéng)至泰A)基金凈值查詢(xún)(004155)
今天最新凈值
1.2401
0.0003 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2387
-0.0014 -0.1144%
- 累計(jì)凈值：1.2401
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：68.8799億
- 最近資產(chǎn)：83.82億
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：席行懿 楊穆彬 顧飛辰
近一月中信保誠(chéng)至泰中短債A|信誠(chéng)至泰A基金凈值查詢(xún)
近一月,中信保誠(chéng)至泰中短債A(004155)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
004155 |
中信保誠(chéng)至泰中短債A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0001 |
-0.01% |
