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中信保誠(chéng)至泰中短債A(信誠(chéng)至泰A)基金凈值查詢(004155)

今天最新凈值 1.2398 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2387 -0.0014 -0.1144%
  • 累計(jì)凈值：1.2398
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.8799億
  • 最近資產(chǎn)：83.82億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：席行懿 楊穆彬 顧飛辰
近一周中信保誠(chéng)至泰中短債A|信誠(chéng)至泰A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)至泰中短債A(004155)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004155 中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.2401 1.2401 1.2398 1.2398 0.0003 0.02%
2025-05-21 004155 中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.2398 1.2398 1.2397 1.2397 0.0001 0.01%
2025-05-20 004155 中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.2397 1.2397 1.2393 1.2393 0.0004 0.03%
2025-05-19 004155 中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.2393 1.2393 1.2389 1.2389 0.0004 0.03%
2025-05-16 004155 中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.2389 1.2389 1.2392 1.2392 -0.0003 -0.02%