中信保誠(chéng)新悅混合B(信誠(chéng)新悅B)基金凈值查詢(004154)
今天最新凈值
1.5590
0.0060 0.3900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5580
-0.0010 -0.0615%
- 累計(jì)凈值：1.7120
- 成立日期：2016-12-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4311億
- 最近資產(chǎn)：0.67億
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：孫浩中 吳昊
近一月中信保誠(chéng)新悅混合B|信誠(chéng)新悅B基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)新悅混合B(004154)基金累計(jì)收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5470 |
1.7000 |
1.5590 |
1.7120 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5590 |
1.7120 |
1.5530 |
1.7060 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-21 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5530 |
1.7060 |
1.5480 |
1.7010 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5480 |
1.7010 |
1.5410 |
1.6940 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5410 |
1.6940 |
1.5450 |
1.6980 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5450 |
1.6980 |
1.5540 |
1.7070 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-05-15 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5540 |
1.7070 |
1.5580 |
1.7110 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5580 |
1.7110 |
1.5460 |
1.6990 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5460 |
1.6990 |
1.5440 |
1.6970 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5440 |
1.6970 |
1.5340 |
1.6870 |
0.0100 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5340 |
1.6870 |
1.5380 |
1.6910 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5380 |
1.6910 |
1.5340 |
1.6870 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5340 |
1.6870 |
1.5280 |
1.6810 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5280 |
1.6810 |
1.5160 |
1.6690 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5160 |
1.6690 |
1.5200 |
1.6730 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5200 |
1.6730 |
1.5210 |
1.6740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5210 |
1.6740 |
1.5230 |
1.6760 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5230 |
1.6760 |
1.5270 |
1.6800 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
004154 |
中信保誠(chéng)新悅混合B |
1.5270 |
1.6800 |
1.5240 |
1.6770 |
0.0030 |
0.20% |
