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博時(shí)鑫惠混合A基金凈值查詢(xún)(004149)

今天最新凈值 1.3141 0.0027 0.2100% 2024-09-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3680
  • 成立日期：2017-01-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1972億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：楊永光 王惟 王曦
近一年博時(shí)鑫惠混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,博時(shí)鑫惠混合A(004149)基金累計(jì)收益率-3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-09-20 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3141 1.3680 1.3114 1.3653 0.0027 0.21%
2024-09-19 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3114 1.3653 1.3083 1.3622 0.0031 0.24%
2024-09-18 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3083 1.3622 1.3076 1.3615 0.0007 0.05%
2024-09-13 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3076 1.3615 1.3080 1.3619 -0.0004 -0.03%
2024-09-12 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3080 1.3619 1.3077 1.3616 0.0003 0.02%
2024-09-11 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3077 1.3616 1.3062 1.3601 0.0015 0.11%
2024-09-10 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3062 1.3601 1.3070 1.3609 -0.0008 -0.06%
2024-09-09 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3070 1.3609 1.3105 1.3644 -0.0035 -0.27%
2024-09-06 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3105 1.3644 1.3137 1.3676 -0.0032 -0.24%
2024-09-05 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3137 1.3676 1.3120 1.3659 0.0017 0.13%
2024-09-04 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3120 1.3659 1.3134 1.3673 -0.0014 -0.11%
2024-09-03 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3134 1.3673 1.3105 1.3644 0.0029 0.22%
2024-09-02 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3105 1.3644 1.3150 1.3689 -0.0045 -0.34%
2024-08-30 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3150 1.3689 1.3115 1.3654 0.0035 0.27%
2024-08-29 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3115 1.3654 1.3084 1.3623 0.0031 0.24%
2024-08-28 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3084 1.3623 1.3089 1.3628 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3089 1.3628 1.3112 1.3651 -0.0023 -0.18%
2024-08-26 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3112 1.3651 1.3092 1.3631 0.0020 0.15%
2024-08-23 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3092 1.3631 1.3066 1.3605 0.0026 0.20%
2024-08-22 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3066 1.3605 1.3072 1.3611 -0.0006 -0.05%
2024-08-21 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3072 1.3611 1.3089 1.3628 -0.0017 -0.13%
2024-08-20 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3089 1.3628 1.3125 1.3664 -0.0036 -0.27%
2024-08-19 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3125 1.3664 1.3107 1.3646 0.0018 0.14%
2024-08-16 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3107 1.3646 1.3115 1.3654 -0.0008 -0.06%
2024-08-15 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3115 1.3654 1.3107 1.3646 0.0008 0.06%
2024-08-14 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3107 1.3646 1.3144 1.3683 -0.0037 -0.28%
2024-08-13 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3144 1.3683 1.3124 1.3663 0.0020 0.15%
2024-08-12 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3124 1.3663 1.3155 1.3694 -0.0031 -0.24%
2024-08-09 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3155 1.3694 1.3179 1.3718 -0.0024 -0.18%
2024-08-08 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3179 1.3718 1.3191 1.3730 -0.0012 -0.09%
2024-08-07 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3191 1.3730 1.3190 1.3729 0.0001 0.01%
2024-08-06 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3190 1.3729 1.3187 1.3726 0.0003 0.02%
2024-08-05 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3187 1.3726 1.3230 1.3769 -0.0043 -0.33%
2024-08-02 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3230 1.3769 1.3264 1.3803 -0.0034 -0.26%
2024-07-31 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3273 1.3812 1.3175 1.3714 0.0098 0.74%
2024-07-30 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3175 1.3714 1.3187 1.3726 -0.0012 -0.09%
2024-07-29 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3187 1.3726 1.3205 1.3744 -0.0018 -0.14%
2024-07-26 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3205 1.3744 1.3156 1.3695 0.0049 0.37%
2024-07-25 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3156 1.3695 1.3169 1.3708 -0.0013 -0.10%
2024-07-24 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3169 1.3708 1.3199 1.3738 -0.0030 -0.23%
2024-07-23 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3199 1.3738 1.3258 1.3797 -0.0059 -0.45%
2024-07-22 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3258 1.3797 1.3257 1.3796 0.0001 0.01%
2024-07-19 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3257 1.3796 1.3245 1.3784 0.0012 0.09%
2024-07-18 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3245 1.3784 1.3239 1.3778 0.0006 0.05%
2024-07-17 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3239 1.3778 1.3247 1.3786 -0.0008 -0.06%
2024-07-16 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3247 1.3786 1.3235 1.3774 0.0012 0.09%
2024-07-15 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3235 1.3774 1.3253 1.3792 -0.0018 -0.14%
2024-07-12 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3253 1.3792 1.3250 1.3789 0.0003 0.02%
2024-07-11 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3250 1.3789 1.3218 1.3757 0.0032 0.24%
2024-07-10 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3218 1.3757 1.3222 1.3761 -0.0004 -0.03%
2024-07-09 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3222 1.3761 1.3207 1.3746 0.0015 0.11%
2024-07-08 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3207 1.3746 1.3233 1.3772 -0.0026 -0.20%
2024-07-05 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3233 1.3772 1.3237 1.3776 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3237 1.3776 1.3244 1.3783 -0.0007 -0.05%
2024-07-03 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3244 1.3783 1.3236 1.3775 0.0008 0.06%
2024-07-02 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3236 1.3775 1.3211 1.3750 0.0025 0.19%
2024-07-01 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3211 1.3750 1.3219 1.3758 -0.0008 -0.06%
2024-06-28 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3219 1.3758 1.3213 1.3752 0.0006 0.05%
2024-06-27 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3213 1.3752 1.3202 1.3741 0.0011 0.08%
2024-06-26 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3202 1.3741 1.3200 1.3739 0.0002 0.02%
2024-06-25 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3200 1.3739 1.3194 1.3733 0.0006 0.05%
2024-06-24 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3194 1.3733 1.3193 1.3732 0.0001 0.01%
2024-06-21 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3193 1.3732 1.3195 1.3734 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3195 1.3734 1.3191 1.3730 0.0004 0.03%
2024-06-19 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3191 1.3730 1.3184 1.3723 0.0007 0.05%
2024-06-18 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3184 1.3723 1.3181 1.3720 0.0003 0.02%
2024-06-17 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3181 1.3720 1.3183 1.3722 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3183 1.3722 1.3180 1.3719 0.0003 0.02%
2024-06-13 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3180 1.3719 1.3184 1.3723 -0.0004 -0.03%
2024-06-12 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3184 1.3723 1.3183 1.3722 0.0001 0.01%
2024-06-11 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3183 1.3722 1.3185 1.3724 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3185 1.3724 1.3182 1.3721 0.0003 0.02%
2024-06-06 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3182 1.3721 1.3176 1.3715 0.0006 0.05%
2024-06-05 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3176 1.3715 1.3176 1.3715 0.0000 0.00%
2024-06-04 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3176 1.3715 1.3174 1.3713 0.0002 0.02%
2024-06-03 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3174 1.3713 1.3175 1.3714 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3175 1.3714 1.3183 1.3722 -0.0008 -0.06%
2024-05-30 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3183 1.3722 1.3215 1.3754 -0.0032 -0.24%
2024-05-29 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3215 1.3754 1.3189 1.3728 0.0026 0.20%
2024-05-28 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3189 1.3728 1.3254 1.3793 -0.0065 -0.49%
2024-05-27 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3254 1.3793 1.3185 1.3724 0.0069 0.52%
2024-05-24 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.3185 1.3724 1.3251 1.3790 -0.0066 -0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%