興銀長盈定開債A(華福長盈定開債)基金凈值查詢(004123)
今天最新凈值
1.0323
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3467
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0010億
- 最近資產(chǎn)：6.04億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：洪木妹 陶國峰
近一月興銀長盈定開債A|華福長盈定開債基金凈值查詢
近一月,興銀長盈定開債A(004123)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0325 |
1.3469 |
1.0323 |
1.3467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0323 |
1.3467 |
1.0321 |
1.3465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0321 |
1.3465 |
1.0320 |
1.3464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0320 |
1.3464 |
1.0317 |
1.3461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0317 |
1.3461 |
1.0313 |
1.3457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0313 |
1.3457 |
1.0316 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0316 |
1.3460 |
1.0314 |
1.3458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0314 |
1.3458 |
1.0311 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0311 |
1.3455 |
1.0308 |
1.3452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0308 |
1.3452 |
1.0308 |
1.3452 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0308 |
1.3452 |
1.0303 |
1.3447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0303 |
1.3447 |
1.0296 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0296 |
1.3440 |
1.0296 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0296 |
1.3440 |
1.0293 |
1.3437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0293 |
1.3437 |
1.0289 |
1.3433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0289 |
1.3433 |
1.0285 |
1.3429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0285 |
1.3429 |
1.0283 |
1.3427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0283 |
1.3427 |
1.0283 |
1.3427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
004123 |
興銀長盈定開債A |
1.0283 |
1.3427 |
1.0286 |
1.3430 |
-0.0003 |
-0.03% |
