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興銀長(zhǎng)盈定開債A(華福長(zhǎng)盈定開債)(004123)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0323 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3467
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0010億
  • 最近資產(chǎn)：6.04億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：洪木妹 陶國(guó)峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0095元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0092元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0075元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-27 2020-02-27 2020-02-28 每份派現(xiàn)金0.0077元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0190元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2018-03-26 2018-03-26 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0025元
2017-09-07 2017-09-07 2017-09-08 每份派現(xiàn)金0.0120元
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開債A 1.0325 0.02%