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大成惠祥純債債券A(大成惠祥定開純債債券)基金凈值查詢(004117)

今天最新凈值 1.0431 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2516
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9961億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：陳會(huì)榮 歐陽亮
近一年大成惠祥純債債券A|大成惠祥定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成惠祥純債債券A(004117)基金累計(jì)收益率1.82%
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2025-05-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0430 1.2515 1.0429 1.2514 0.0001 0.01%
2025-05-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0428 1.2513 0.0001 0.01%
2025-05-16 004117 大成惠祥純債債券A 1.0428 1.2513 1.0430 1.2515 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004117 大成惠祥純債債券A 1.0430 1.2515 1.0429 1.2514 0.0001 0.01%
2025-05-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0429 1.2514 0.0000 0.00%
2025-05-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0427 1.2512 0.0002 0.02%
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2025-04-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0408 1.2493 1.0407 1.2492 0.0001 0.01%
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2025-04-10 004117 大成惠祥純債債券A 1.0406 1.2491 1.0405 1.2490 0.0001 0.01%
2025-04-09 004117 大成惠祥純債債券A 1.0405 1.2490 1.0405 1.2490 0.0000 0.00%
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2024-11-25 004117 大成惠祥純債債券A 1.0340 1.2425 1.0337 1.2422 0.0003 0.03%
2024-11-22 004117 大成惠祥純債債券A 1.0337 1.2422 1.0337 1.2422 0.0000 0.00%
2024-11-21 004117 大成惠祥純債債券A 1.0337 1.2422 1.0337 1.2422 0.0000 0.00%
2024-11-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0337 1.2422 1.0336 1.2421 0.0001 0.01%
2024-11-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0336 1.2421 1.0335 1.2420 0.0001 0.01%
2024-11-18 004117 大成惠祥純債債券A 1.0335 1.2420 1.0336 1.2421 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 004117 大成惠祥純債債券A 1.0336 1.2421 1.0334 1.2419 0.0002 0.02%
2024-11-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0334 1.2419 1.0334 1.2419 0.0000 0.00%
2024-11-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0334 1.2419 1.0334 1.2419 0.0000 0.00%
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2024-11-08 004117 大成惠祥純債債券A 1.0332 1.2417 1.0331 1.2416 0.0001 0.01%
2024-11-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0331 1.2416 1.0328 1.2413 0.0003 0.03%
2024-11-06 004117 大成惠祥純債債券A 1.0328 1.2413 1.0327 1.2412 0.0001 0.01%
2024-11-05 004117 大成惠祥純債債券A 1.0327 1.2412 1.0326 1.2411 0.0001 0.01%
2024-11-04 004117 大成惠祥純債債券A 1.0326 1.2411 1.0323 1.2408 0.0003 0.03%
2024-11-01 004117 大成惠祥純債債券A 1.0323 1.2408 1.0319 1.2404 0.0004 0.04%
2024-10-31 004117 大成惠祥純債債券A 1.0319 1.2404 1.0318 1.2403 0.0001 0.01%
2024-10-30 004117 大成惠祥純債債券A 1.0318 1.2403 1.0317 1.2402 0.0001 0.01%
2024-10-29 004117 大成惠祥純債債券A 1.0317 1.2402 1.0316 1.2401 0.0001 0.01%
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2024-09-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0312 1.2397 1.0313 1.2398 -0.0001 -0.01%
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2024-06-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0264 1.2349 1.0262 1.2347 0.0002 0.02%
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2024-06-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0262 1.2347 1.0261 1.2346 0.0001 0.01%
2024-06-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0261 1.2346 1.0259 1.2344 0.0002 0.02%
2024-06-18 004117 大成惠祥純債債券A 1.0259 1.2344 1.0258 1.2343 0.0001 0.01%
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2024-06-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0257 1.2342 1.0257 1.2342 0.0000 0.00%
2024-06-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0257 1.2342 1.0256 1.2341 0.0001 0.01%
2024-06-12 004117 大成惠祥純債債券A 1.0256 1.2341 1.0256 1.2341 0.0000 0.00%
2024-06-11 004117 大成惠祥純債債券A 1.0256 1.2341 1.0255 1.2340 0.0001 0.01%
2024-06-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0255 1.2340 1.0255 1.2340 0.0000 0.00%
2024-06-06 004117 大成惠祥純債債券A 1.0255 1.2340 1.0254 1.2339 0.0001 0.01%
2024-06-05 004117 大成惠祥純債債券A 1.0254 1.2339 1.0253 1.2338 0.0001 0.01%
2024-06-04 004117 大成惠祥純債債券A 1.0253 1.2338 1.0252 1.2337 0.0001 0.01%
2024-06-03 004117 大成惠祥純債債券A 1.0252 1.2337 1.0251 1.2336 0.0001 0.01%
2024-05-31 004117 大成惠祥純債債券A 1.0251 1.2336 1.0250 1.2335 0.0001 0.01%
2024-05-30 004117 大成惠祥純債債券A 1.0250 1.2335 1.0250 1.2335 0.0000 0.00%
2024-05-29 004117 大成惠祥純債債券A 1.0250 1.2335 1.0249 1.2334 0.0001 0.01%
2024-05-28 004117 大成惠祥純債債券A 1.0249 1.2334 1.0249 1.2334 0.0000 0.00%
2024-05-27 004117 大成惠祥純債債券A 1.0249 1.2334 1.0248 1.2333 0.0001 0.01%
2024-05-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0248 1.2333 1.0248 1.2333 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%