搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成惠祥純債債券A(大成惠祥定開(kāi)純債債券)(004117)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0431 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2516
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9961億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：陳會(huì)榮 歐陽(yáng)亮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0125元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0277元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0290元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-25 每份派現(xiàn)金0.0264元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0108元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.0091元
2017-09-21 2017-09-21 2017-09-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元