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大成惠祥純債債券A(大成惠祥定開純債債券)(004117)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0430 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2515
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9961億
  • 最近資產：10.30億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：陳會榮 歐陽亮
基金近期收益率及排名
統計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% 0.11% 0.20% 0.38% 0.92% 1.82% 3.97% 6.10% 27.91%
同類排名 2060/2982 1025/3059 1476/3058 1443/3007 2735/2901 2521/2656 2075/2155 1751/1813 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.09% 1100/3040 - - - - - -
2024 2.43% 2622/3316 0.59% 2838/3229 0.55% 3021/3363 0.32% 1439/3195 0.95% 2790/3316
2023 2.19% 2502/3111 0.52% 2044/2776 0.77% 2394/2849 0.35% 2245/2942 0.53% 2663/3111
2022 2.23% 1301/2730 0.57% 800/1949 0.77% 1503/2522 0.88% 1724/2598 -0.01% 929/2732
2021 3.06% 1731/2412 0.74% 843/2068 0.78% 1657/2668 0.77% 2181/2731 0.74% 1960/2416
2020 2.41% 1140/2199 1.46% 1249/1576 0.08% 508/2274 -0.03% 1103/2475 0.88% 1270/2563
2019 4.05% 683/1722 1.12% 414/603 0.69% 342/635 1.31% 541/1762 0.88% 1213/1956
2018 5.32% 668/1269 - - 1.33% 123/570 1.42% 362/577 1.11% 447/591
2017 - 0/475 - - - - - - - -
2016 - 0/0 - - - - - - - -
2015 - 0/0 - - - - - - - -
2014 - 0/0 - - - - - - - -
2013 - 0/0 - - - - - - - -
2012 - 0/0 - - - - - - - -
(004117)大成惠祥純債債券A基金對比PK
大成惠祥純債債券A VS. 博時雙月薪定期支付債券(000277)