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國泰民安增益純債A(國泰民安增益定期開放靈活配置混合)基金凈值查詢(004101)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1099 -0.0011 -0.1000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2718
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.2061億
最近資產(chǎn)：8.46億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：黃志翔李銘一

近一周國泰民安增益純債A|國泰民安增益定期開放靈活配置混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰民安增益純債A(004101)基金累計收益率0.32%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	004101	國泰民安增益純債A	1.1098	1.2717	1.1099	1.2718	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	004101	國泰民安增益純債A	1.1099	1.2718	1.1110	1.2729	-0.0011	-0.10%
2025-05-20	004101	國泰民安增益純債A	1.1110	1.2729	1.1119	1.2738	-0.0009	-0.08%
2025-05-19	004101	國泰民安增益純債A	1.1119	1.2738	1.1095	1.2714	0.0024	0.22%
2025-05-16	004101	國泰民安增益純債A	1.1095	1.2714	1.1093	1.2712	0.0002	0.02%

標簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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