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今天最新凈值 1.1099 -0.0011 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2718
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.2061億
  • 最近資產(chǎn):8.46億
  • 基金公司:國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理:黃志翔 李銘一
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0480元
2024-11-06 2024-11-06 2024-11-07 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0003元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0084元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-19 每份派現(xiàn)金0.0272元