權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 |
2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 |
2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0003元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0084元 |
2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0272元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 2.8278 | 0.61% |
黃金基金 | 7.3759 | 0.59% |
金融ETF | 1.3623 | 0.52% |
國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A | 1.4561 | 0.49% |
紅利國(guó)泰 | 0.9708 | 0.25% |