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博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A基金凈值查詢(004091)

今天最新凈值 1.1542 -0.0035 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1483 -0.0059 -0.5103%
  • 累計(jì)凈值：1.1542
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7081億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖瑞瑾 楊濤 趙易
近一年博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A(004091)基金累計(jì)收益率16.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1500 1.1500 1.1542 1.1542 -0.0042 -0.36%
2025-05-22 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1542 1.1542 1.1577 1.1577 -0.0035 -0.30%
2025-05-21 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1577 1.1577 1.1554 1.1554 0.0023 0.20%
2025-05-20 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1554 1.1554 1.1479 1.1479 0.0075 0.65%
2025-05-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1480 1.1480 1.1515 1.1515 -0.0035 -0.30%
2025-05-15 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1515 1.1515 1.1562 1.1562 -0.0047 -0.41%
2025-05-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1562 1.1562 1.1494 1.1494 0.0068 0.59%
2025-05-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1494 1.1494 1.1544 1.1544 -0.0050 -0.43%
2025-05-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1544 1.1544 1.1449 1.1449 0.0095 0.83%
2025-05-09 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1449 1.1449 1.1436 1.1436 0.0013 0.11%
2025-05-08 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1436 1.1436 1.1396 1.1396 0.0040 0.35%
2025-05-07 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2025-05-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1395 1.1395 1.1312 1.1312 0.0083 0.73%
2025-04-30 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1312 1.1312 1.1321 1.1321 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1321 1.1321 1.1325 1.1325 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1325 1.1325 1.1314 1.1314 0.0011 0.10%
2025-04-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1314 1.1314 1.1327 1.1327 -0.0013 -0.11%
2025-04-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1327 1.1327 1.1340 1.1340 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1340 1.1340 1.1309 1.1309 0.0031 0.27%
2025-04-22 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1309 1.1309 1.1299 1.1299 0.0010 0.09%
2025-04-21 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1299 1.1299 1.1287 1.1287 0.0012 0.11%
2025-04-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1287 1.1287 1.1288 1.1288 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1288 1.1288 1.1275 1.1275 0.0013 0.12%
2025-04-16 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1275 1.1275 1.1269 1.1269 0.0006 0.05%
2025-04-15 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1269 1.1269 1.1236 1.1236 0.0033 0.29%
2025-04-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1236 1.1236 1.1204 1.1204 0.0032 0.29%
2025-04-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1204 1.1204 1.1085 1.1085 0.0119 1.07%
2025-04-10 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1085 1.1085 1.1010 1.1010 0.0075 0.68%
2025-04-09 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1010 1.1010 1.0970 1.0970 0.0040 0.36%
2025-04-08 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0970 1.0970 1.0927 1.0927 0.0043 0.39%
2025-04-07 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0927 1.0927 1.1462 1.1462 -0.0535 -4.67%
2025-04-03 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1462 1.1462 1.1622 1.1622 -0.0160 -1.38%
2025-04-02 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1622 1.1622 1.1619 1.1619 0.0003 0.03%
2025-04-01 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1619 1.1619 1.1617 1.1617 0.0002 0.02%
2025-03-31 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1617 1.1617 1.1676 1.1676 -0.0059 -0.51%
2025-03-28 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1676 1.1676 1.1691 1.1691 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1691 1.1691 1.1667 1.1667 0.0024 0.21%
2025-03-26 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1667 1.1667 1.1671 1.1671 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1671 1.1671 1.1773 1.1773 -0.0102 -0.87%
2025-03-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1773 1.1773 1.1690 1.1690 0.0083 0.71%
2025-03-21 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1690 1.1690 1.1800 1.1800 -0.0110 -0.93%
2025-03-20 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1800 1.1800 1.1914 1.1914 -0.0114 -0.96%
2025-03-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1914 1.1914 1.1890 1.1890 0.0024 0.20%
2025-03-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1890 1.1890 1.1781 1.1781 0.0109 0.93%
2025-03-17 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1781 1.1781 1.1795 1.1795 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1795 1.1795 1.1600 1.1600 0.0195 1.68%
2025-03-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1600 1.1600 1.1664 1.1664 -0.0064 -0.55%
2025-03-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1664 1.1664 1.1683 1.1683 -0.0019 -0.16%
2025-03-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1683 1.1683 1.1712 1.1712 -0.0029 -0.25%
2025-03-10 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1712 1.1712 1.1764 1.1764 -0.0052 -0.44%
2025-03-07 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1764 1.1764 1.1819 1.1819 -0.0055 -0.47%
2025-03-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1819 1.1819 1.1659 1.1659 0.0160 1.37%
2025-03-05 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1659 1.1659 1.1569 1.1569 0.0090 0.78%
2025-03-04 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1569 1.1569 1.1560 1.1560 0.0009 0.08%
2025-03-03 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1560 1.1560 1.1604 1.1604 -0.0044 -0.38%
2025-02-28 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1604 1.1604 1.1867 1.1867 -0.0263 -2.22%
2025-02-27 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1867 1.1867 1.1895 1.1895 -0.0028 -0.24%
2025-02-26 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1895 1.1895 1.1828 1.1828 0.0067 0.57%
2025-02-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1828 1.1828 1.1875 1.1875 -0.0047 -0.40%
2025-02-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1875 1.1875 1.1966 1.1966 -0.0091 -0.76%
2025-02-21 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1966 1.1966 1.1736 1.1736 0.0230 1.96%
2025-02-20 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1736 1.1736 1.1740 1.1740 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1740 1.1740 1.1640 1.1640 0.0100 0.86%
2025-02-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1640 1.1640 1.1634 1.1634 0.0006 0.05%
2025-02-17 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1634 1.1634 1.1639 1.1639 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1639 1.1639 1.1474 1.1474 0.0165 1.44%
2025-02-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1474 1.1474 1.1547 1.1547 -0.0073 -0.63%
2025-02-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1547 1.1547 1.1341 1.1341 0.0206 1.82%
2025-02-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1341 1.1341 1.1396 1.1396 -0.0055 -0.48%
2025-02-10 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1396 1.1396 1.1351 1.1351 0.0045 0.40%
2025-02-07 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1351 1.1351 1.1196 1.1196 0.0155 1.38%
2025-02-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1196 1.1196 1.1017 1.1017 0.0179 1.62%
2025-02-05 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1017 1.1017 1.0969 1.0969 0.0048 0.44%
2025-01-27 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0969 1.0969 1.1074 1.1074 -0.0105 -0.95%
2025-01-22 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1008 1.1008 1.1058 1.1058 -0.0050 -0.45%
2025-01-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0840 1.0840 1.0634 1.0634 0.0206 1.94%
2025-01-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0634 1.0634 1.0699 1.0699 -0.0065 -0.61%
2025-01-10 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0699 1.0699 1.0827 1.0827 -0.0128 -1.18%
2025-01-09 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0827 1.0827 1.0818 1.0818 0.0009 0.08%
2025-01-08 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0818 1.0818 1.0878 1.0878 -0.0060 -0.55%
2025-01-07 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0878 1.0878 1.0782 1.0782 0.0096 0.89%
2025-01-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0782 1.0782 1.0793 1.0793 -0.0011 -0.10%
2025-01-03 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0802 1.0802 1.0949 1.0949 -0.0147 -1.34%
2024-12-31 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0949 1.0949 1.1056 1.1056 -0.0107 -0.97%
2024-12-26 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1105 1.1105 1.0985 1.0985 0.0120 1.09%
2024-12-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0985 1.0985 1.1004 1.1004 -0.0019 -0.17%
2024-12-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1004 1.1004 1.0916 1.0916 0.0088 0.81%
2024-12-23 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0916 1.0916 1.0979 1.0979 -0.0063 -0.57%
2024-12-20 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0979 1.0979 1.0972 1.0972 0.0007 0.06%
2024-12-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0972 1.0972 1.0873 1.0873 0.0099 0.91%
2024-12-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0873 1.0873 1.0846 1.0846 0.0027 0.25%
2024-12-17 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0846 1.0846 1.0811 1.0811 0.0035 0.32%
2024-12-16 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0811 1.0811 1.0871 1.0871 -0.0060 -0.55%
2024-12-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0871 1.0871 1.0980 1.0980 -0.0109 -0.99%
2024-12-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0980 1.0980 1.0932 1.0932 0.0048 0.44%
2024-12-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0932 1.0932 1.0891 1.0891 0.0041 0.38%
2024-12-10 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0891 1.0891 1.0873 1.0873 0.0018 0.17%
2024-12-09 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0873 1.0873 1.0843 1.0843 0.0030 0.28%
2024-12-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0843 1.0843 1.0758 1.0758 0.0085 0.79%
2024-12-05 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0758 1.0758 1.0760 1.0760 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0760 1.0760 1.0807 1.0807 -0.0047 -0.43%
2024-12-03 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0807 1.0807 1.0826 1.0826 -0.0019 -0.18%
2024-12-02 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0826 1.0826 1.0695 1.0695 0.0131 1.22%
2024-11-29 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0695 1.0695 1.0637 1.0637 0.0058 0.55%
2024-11-28 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0637 1.0637 1.0714 1.0714 -0.0077 -0.72%
2024-11-27 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0714 1.0714 1.0525 1.0525 0.0189 1.80%
2024-11-26 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0525 1.0525 1.0534 1.0534 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0534 1.0534 1.0597 1.0597 -0.0063 -0.59%
2024-11-22 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0597 1.0597 1.0743 1.0743 -0.0146 -1.36%
2024-11-21 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0743 1.0743 1.0753 1.0753 -0.0010 -0.09%
2024-11-20 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0753 1.0753 1.0700 1.0700 0.0053 0.50%
2024-11-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0700 1.0700 1.0627 1.0627 0.0073 0.69%
2024-11-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0627 1.0627 1.0728 1.0728 -0.0101 -0.94%
2024-11-15 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0728 1.0728 1.0822 1.0822 -0.0094 -0.87%
2024-11-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0822 1.0822 1.1011 1.1011 -0.0189 -1.72%
2024-11-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1011 1.1011 1.0953 1.0953 0.0058 0.53%
2024-11-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0953 1.0953 1.0998 1.0998 -0.0045 -0.41%
2024-11-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0998 1.0998 1.0912 1.0912 0.0086 0.79%
2024-11-08 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0912 1.0912 1.0928 1.0928 -0.0016 -0.15%
2024-11-07 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0928 1.0928 1.0855 1.0855 0.0073 0.67%
2024-11-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0855 1.0855 1.0975 1.0975 -0.0120 -1.09%
2024-11-05 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0975 1.0975 1.0850 1.0850 0.0125 1.15%
2024-11-04 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0850 1.0850 1.0767 1.0767 0.0083 0.77%
2024-11-01 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0767 1.0767 1.0785 1.0785 -0.0018 -0.17%
2024-10-31 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0785 1.0785 1.0792 1.0792 -0.0007 -0.06%
2024-10-30 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0792 1.0792 1.0841 1.0841 -0.0049 -0.45%
2024-10-29 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0841 1.0841 1.0854 1.0854 -0.0013 -0.12%
2024-10-28 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0854 1.0854 1.0865 1.0865 -0.0011 -0.10%
2024-10-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0865 1.0865 1.0855 1.0855 0.0010 0.09%
2024-10-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0855 1.0855 1.0935 1.0935 -0.0080 -0.73%
2024-10-23 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0935 1.0935 1.0915 1.0915 0.0020 0.18%
2024-10-22 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0915 1.0915 1.0854 1.0854 0.0061 0.56%
2024-10-21 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2024-10-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0853 1.0853 1.0570 1.0570 0.0283 2.68%
2024-10-17 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0570 1.0570 1.0611 1.0611 -0.0041 -0.39%
2024-10-16 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0611 1.0611 1.0687 1.0687 -0.0076 -0.71%
2024-10-15 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0687 1.0687 1.0845 1.0845 -0.0158 -1.46%
2024-10-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0845 1.0845 1.0719 1.0719 0.0126 1.18%
2024-10-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0719 1.0719 1.0909 1.0909 -0.0190 -1.74%
2024-10-10 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0909 1.0909 1.0867 1.0867 0.0042 0.39%
2024-10-09 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0867 1.0867 1.1281 1.1281 -0.0414 -3.67%
2024-10-08 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1281 1.1281 1.0733 1.0733 0.0548 5.11%
2024-09-30 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0733 1.0733 1.0318 1.0318 0.0415 4.02%
2024-09-27 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0318 1.0318 1.0137 1.0137 0.0181 1.79%
2024-09-26 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0137 1.0137 1.0025 1.0025 0.0112 1.12%
2024-09-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0026 1.0026 0.9858 0.9858 0.0168 1.70%
2024-09-23 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9858 0.9858 0.9848 0.9848 0.0010 0.10%
2024-09-20 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9848 0.9848 0.9828 0.9828 0.0020 0.20%
2024-09-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9828 0.9828 0.9809 0.9809 0.0019 0.19%
2024-09-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9809 0.9809 0.9826 0.9826 -0.0017 -0.17%
2024-09-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9826 0.9826 0.9800 0.9800 0.0026 0.27%
2024-09-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00%
2024-09-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2024-09-10 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20%
2024-09-09 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9790 0.9790 0.9807 0.9807 -0.0017 -0.17%
2024-09-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9807 0.9807 0.9865 0.9865 -0.0058 -0.59%
2024-09-05 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9865 0.9865 0.9871 0.9871 -0.0006 -0.06%
2024-09-04 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9871 0.9871 0.9920 0.9920 -0.0049 -0.49%
2024-09-03 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2024-09-02 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9903 0.9903 0.9997 0.9997 -0.0094 -0.94%
2024-08-30 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9997 0.9997 0.9867 0.9867 0.0130 1.32%
2024-08-29 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.0003 0.03%
2024-08-28 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9864 0.9864 0.9876 0.9876 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9876 0.9876 0.9925 0.9925 -0.0049 -0.49%
2024-08-26 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9925 0.9925 0.9954 0.9954 -0.0029 -0.29%
2024-08-23 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9954 0.9954 0.9957 0.9957 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9957 0.9957 0.9934 0.9934 0.0023 0.23%
2024-08-21 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9934 0.9934 0.9901 0.9901 0.0033 0.33%
2024-08-20 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9901 0.9901 0.9920 0.9920 -0.0019 -0.19%
2024-08-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2024-08-16 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9914 0.9914 0.9882 0.9882 0.0032 0.32%
2024-08-15 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9882 0.9882 0.9889 0.9889 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2024-08-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9911 0.9911 0.9869 0.9869 0.0042 0.43%
2024-08-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41%
2024-08-08 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2024-08-07 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9819 0.9819 0.9821 0.9821 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9821 0.9821 0.9782 0.9782 0.0039 0.40%
2024-08-05 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9782 0.9782 0.9959 0.9959 -0.0177 -1.78%
2024-08-02 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9959 0.9959 1.0066 1.0066 -0.0107 -1.06%
2024-07-31 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0084 1.0084 0.9980 0.9980 0.0104 1.04%
2024-07-30 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9980 0.9980 1.0017 1.0017 -0.0037 -0.37%
2024-07-29 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2024-07-26 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0011 1.0011 0.9978 0.9978 0.0033 0.33%
2024-07-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9978 0.9978 1.0059 1.0059 -0.0081 -0.81%
2024-07-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0059 1.0059 1.0097 1.0097 -0.0038 -0.38%
2024-07-23 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0097 1.0097 1.0229 1.0229 -0.0132 -1.29%
2024-07-22 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0229 1.0229 1.0239 1.0239 -0.0010 -0.10%
2024-07-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2024-07-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0239 1.0239 1.0268 1.0268 -0.0029 -0.28%
2024-07-17 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0268 1.0268 1.0368 1.0368 -0.0100 -0.96%
2024-07-16 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0368 1.0368 1.0262 1.0262 0.0106 1.03%
2024-07-15 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-07-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0261 1.0261 1.0277 1.0277 -0.0016 -0.16%
2024-07-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0277 1.0277 1.0214 1.0214 0.0063 0.62%
2024-07-10 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0214 1.0214 1.0230 1.0230 -0.0016 -0.16%
2024-07-09 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0230 1.0230 1.0085 1.0085 0.0145 1.44%
2024-07-08 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2024-07-05 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0076 1.0076 1.0093 1.0093 -0.0017 -0.17%
2024-07-04 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0093 1.0093 1.0108 1.0108 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-07-02 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0108 1.0108 1.0139 1.0139 -0.0031 -0.31%
2024-07-01 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2024-06-28 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0136 1.0136 1.0091 1.0091 0.0045 0.45%
2024-06-27 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0091 1.0091 1.0131 1.0131 -0.0040 -0.39%
2024-06-26 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0131 1.0131 1.0060 1.0060 0.0071 0.71%
2024-06-25 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0060 1.0060 1.0135 1.0135 -0.0075 -0.74%
2024-06-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0135 1.0135 1.0152 1.0152 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0159 1.0159 1.0174 1.0174 -0.0015 -0.15%
2024-06-19 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0174 1.0174 1.0139 1.0139 0.0035 0.35%
2024-06-18 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0139 1.0139 1.0097 1.0097 0.0042 0.42%
2024-06-17 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0097 1.0097 0.9999 0.9999 0.0098 0.98%
2024-06-14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9999 0.9999 0.9960 0.9960 0.0039 0.39%
2024-06-13 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40%
2024-06-12 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9920 0.9920 0.9859 0.9859 0.0061 0.62%
2024-06-11 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9859 0.9859 0.9860 0.9860 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9860 0.9860 0.9919 0.9919 -0.0059 -0.59%
2024-06-06 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9919 0.9919 0.9875 0.9875 0.0044 0.45%
2024-06-05 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9875 0.9875 0.9896 0.9896 -0.0021 -0.21%
2024-06-04 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9896 0.9896 0.9884 0.9884 0.0012 0.12%
2024-06-03 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9884 0.9884 0.9804 0.9804 0.0080 0.82%
2024-05-31 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9804 0.9804 0.9813 0.9813 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9813 0.9813 0.9789 0.9789 0.0024 0.25%
2024-05-29 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9789 0.9789 0.9794 0.9794 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9794 0.9794 0.9838 0.9838 -0.0044 -0.45%
2024-05-27 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9838 0.9838 0.9761 0.9761 0.0077 0.79%
2024-05-24 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 0.9761 0.9761 0.9841 0.9841 -0.0080 -0.81%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%