博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A基金凈值查詢(004091)
今天最新凈值
1.1577
0.0023 0.2000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1483
-0.0059 -0.5103%
- 累計(jì)凈值：1.1577
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7081億
- 最近資產(chǎn)：0.76億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：肖瑞瑾 楊濤 趙易
近一月博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A(004091)基金累計(jì)收益率2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-04-30 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
004091 |
博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0031 |
0.27% |
