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華夏鼎智債券C基金凈值查詢(004053)

今天最新凈值 1.1349 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2808
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.2967億
  • 最近資產(chǎn)：47.33億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
近一月華夏鼎智債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎智債券C(004053)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004053 華夏鼎智債券C 1.1349 1.2808 1.1349 1.2808 0.0000 0.00%
2025-05-21 004053 華夏鼎智債券C 1.1349 1.2808 1.1348 1.2807 0.0001 0.01%
2025-05-20 004053 華夏鼎智債券C 1.1348 1.2807 1.1347 1.2806 0.0001 0.01%
2025-05-19 004053 華夏鼎智債券C 1.1347 1.2806 1.1345 1.2804 0.0002 0.02%
2025-05-16 004053 華夏鼎智債券C 1.1345 1.2804 1.1348 1.2807 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004053 華夏鼎智債券C 1.1348 1.2807 1.1347 1.2806 0.0001 0.01%
2025-05-14 004053 華夏鼎智債券C 1.1347 1.2806 1.1347 1.2806 0.0000 0.00%
2025-05-13 004053 華夏鼎智債券C 1.1347 1.2806 1.1344 1.2803 0.0003 0.03%
2025-05-12 004053 華夏鼎智債券C 1.1344 1.2803 1.1344 1.2803 0.0000 0.00%
2025-05-09 004053 華夏鼎智債券C 1.1344 1.2803 1.1341 1.2800 0.0003 0.03%
2025-05-08 004053 華夏鼎智債券C 1.1341 1.2800 1.1337 1.2796 0.0004 0.04%
2025-05-07 004053 華夏鼎智債券C 1.1337 1.2796 1.1336 1.2795 0.0001 0.01%
2025-05-06 004053 華夏鼎智債券C 1.1336 1.2795 1.1334 1.2793 0.0002 0.02%
2025-04-30 004053 華夏鼎智債券C 1.1334 1.2793 1.1332 1.2791 0.0002 0.02%
2025-04-29 004053 華夏鼎智債券C 1.1332 1.2791 1.1330 1.2789 0.0002 0.02%
2025-04-28 004053 華夏鼎智債券C 1.1330 1.2789 1.1328 1.2787 0.0002 0.02%
2025-04-25 004053 華夏鼎智債券C 1.1328 1.2787 1.1328 1.2787 0.0000 0.00%
2025-04-24 004053 華夏鼎智債券C 1.1328 1.2787 1.1328 1.2787 0.0000 0.00%
2025-04-23 004053 華夏鼎智債券C 1.1328 1.2787 1.1329 1.2788 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%