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華夏鼎茂債券C基金凈值查詢(004043)

今天最新凈值 1.3861 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4364
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：209.2519億
  • 最近資產(chǎn)：57.88億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇
近一月華夏鼎茂債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎茂債券C(004043)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004043 華夏鼎茂債券C 1.3862 1.4365 1.3861 1.4364 0.0001 0.01%
2025-05-21 004043 華夏鼎茂債券C 1.3861 1.4364 1.3860 1.4363 0.0001 0.01%
2025-05-20 004043 華夏鼎茂債券C 1.3860 1.4363 1.3859 1.4362 0.0001 0.01%
2025-05-19 004043 華夏鼎茂債券C 1.3859 1.4362 1.3851 1.4354 0.0008 0.06%
2025-05-16 004043 華夏鼎茂債券C 1.3851 1.4354 1.3854 1.4357 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 004043 華夏鼎茂債券C 1.3854 1.4357 1.3858 1.4361 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 004043 華夏鼎茂債券C 1.3858 1.4361 1.3861 1.4364 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 004043 華夏鼎茂債券C 1.3861 1.4364 1.3849 1.4352 0.0012 0.09%
2025-05-12 004043 華夏鼎茂債券C 1.3849 1.4352 1.3870 1.4373 -0.0021 -0.15%
2025-05-09 004043 華夏鼎茂債券C 1.3870 1.4373 1.3864 1.4367 0.0006 0.04%
2025-05-08 004043 華夏鼎茂債券C 1.3864 1.4367 1.3851 1.4354 0.0013 0.09%
2025-05-07 004043 華夏鼎茂債券C 1.3851 1.4354 1.3854 1.4357 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 004043 華夏鼎茂債券C 1.3854 1.4357 1.3851 1.4354 0.0003 0.02%
2025-04-30 004043 華夏鼎茂債券C 1.3851 1.4354 1.3847 1.4350 0.0004 0.03%
2025-04-29 004043 華夏鼎茂債券C 1.3847 1.4350 1.3834 1.4337 0.0013 0.09%
2025-04-28 004043 華夏鼎茂債券C 1.3834 1.4337 1.3829 1.4332 0.0005 0.04%
2025-04-25 004043 華夏鼎茂債券C 1.3829 1.4332 1.3829 1.4332 0.0000 0.00%
2025-04-24 004043 華夏鼎茂債券C 1.3829 1.4332 1.3832 1.4335 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 004043 華夏鼎茂債券C 1.3832 1.4335 1.3836 1.4339 -0.0004 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%