華夏鼎茂債券A基金凈值查詢(xún)(004042)
今天最新凈值
1.3881
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.4444
- 成立日期:2017-03-15
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:209.0793億
- 最近資產(chǎn):207.26億元
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:劉明宇
近一周,華夏鼎茂債券A(004042)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3882 |
1.4445 |
1.3881 |
1.4444 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3881 |
1.4444 |
1.3880 |
1.4443 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-20 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3880 |
1.4443 |
1.3879 |
1.4442 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-19 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3879 |
1.4442 |
1.3871 |
1.4434 |
0.0008 |
0.06% |
2025-05-16 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3871 |
1.4434 |
1.3874 |
1.4437 |
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