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華夏鼎茂債券A基金凈值查詢(xún)(004042)

今天最新凈值 1.3881 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4444
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:209.0793億
  • 最近資產(chǎn):207.26億元
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:劉明宇
近一周華夏鼎茂債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏鼎茂債券A(004042)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004042 華夏鼎茂債券A 1.3882 1.4445 1.3881 1.4444 0.0001 0.01%
2025-05-21 004042 華夏鼎茂債券A 1.3881 1.4444 1.3880 1.4443 0.0001 0.01%
2025-05-20 004042 華夏鼎茂債券A 1.3880 1.4443 1.3879 1.4442 0.0001 0.01%
2025-05-19 004042 華夏鼎茂債券A 1.3879 1.4442 1.3871 1.4434 0.0008 0.06%
2025-05-16 004042 華夏鼎茂債券A 1.3871 1.4434 1.3874 1.4437 -0.0003 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%