華夏鼎茂債券A基金凈值查詢(004042)
今天最新凈值
1.3882
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.4445
- 成立日期：2017-03-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：209.0793億
- 最近資產(chǎn)：278.87億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇
近一月,華夏鼎茂債券A(004042)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3884 |
1.4447 |
1.3882 |
1.4445 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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1.4445 |
1.3881 |
1.4444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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1.4444 |
1.3880 |
1.4443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3880 |
1.4443 |
1.3879 |
1.4442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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1.4434 |
0.0008 |
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| 2025-05-16 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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| 2025-05-15 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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1.4441 |
1.3881 |
1.4444 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3884 |
1.4447 |
1.3870 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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1.4433 |
1.3874 |
1.4437 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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1.4437 |
1.3871 |
1.4434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
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1.4434 |
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1.4429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3866 |
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1.4417 |
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0.09% |
| 2025-04-28 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3854 |
1.4417 |
1.3849 |
1.4412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3849 |
1.4412 |
1.3849 |
1.4412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
004042 |
華夏鼎茂債券A |
1.3849 |
1.4412 |
1.3851 |
1.4414 |
-0.0002 |
-0.01% |
