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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C(金鷹鑫富混合C)基金凈值查詢(004041)

今天最新凈值 1.1040 -0.0032 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1117 0.0077 0.6941%
  • 累計凈值：1.4140
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4076億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽娟
近半年金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C|金鷹鑫富混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C(004041)基金累計收益率6.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0928 1.4028 1.1040 1.4140 -0.0112 -1.01%
2025-05-21 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1040 1.4140 1.1072 1.4172 -0.0032 -0.29%
2025-05-20 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1072 1.4172 1.0991 1.4091 0.0081 0.74%
2025-05-19 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0991 1.4091 1.1135 1.4235 -0.0144 -1.29%
2025-05-16 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1135 1.4235 1.1063 1.4163 0.0072 0.65%
2025-05-15 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1063 1.4163 1.1323 1.4423 -0.0260 -2.30%
2025-05-14 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1323 1.4423 1.1361 1.4461 -0.0038 -0.33%
2025-05-13 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1361 1.4461 1.0984 1.4084 0.0377 3.43%
2025-05-12 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0984 1.4084 1.1159 1.4259 -0.0175 -1.57%
2025-05-09 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1159 1.4259 1.1268 1.4368 -0.0109 -0.97%
2025-05-08 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1268 1.4368 1.1282 1.4382 -0.0014 -0.12%
2025-05-07 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1282 1.4382 1.1541 1.4641 -0.0259 -2.24%
2025-05-06 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1541 1.4641 1.1473 1.4573 0.0068 0.59%
2025-04-30 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1473 1.4573 1.1204 1.4304 0.0269 2.40%
2025-04-29 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1204 1.4304 1.1157 1.4257 0.0047 0.42%
2025-04-28 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1157 1.4257 1.1199 1.4299 -0.0042 -0.38%
2025-04-25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1199 1.4299 1.1398 1.4498 -0.0199 -1.75%
2025-04-24 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1398 1.4498 1.1405 1.4505 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1405 1.4505 1.1681 1.4781 -0.0276 -2.36%
2025-04-22 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1681 1.4781 1.1533 1.4633 0.0148 1.28%
2025-04-21 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1533 1.4633 1.1001 1.4101 0.0532 4.84%
2025-04-18 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1001 1.4101 1.1037 1.4137 -0.0036 -0.33%
2025-04-17 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1037 1.4137 1.1063 1.4163 -0.0026 -0.24%
2025-04-16 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1063 1.4163 1.1365 1.4465 -0.0302 -2.66%
2025-04-15 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1365 1.4465 1.1364 1.4464 0.0001 0.01%
2025-04-14 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1364 1.4464 1.1103 1.4203 0.0261 2.35%
2025-04-11 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1103 1.4203 1.0871 1.3971 0.0232 2.13%
2025-04-10 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0871 1.3971 1.0383 1.3483 0.0488 4.70%
2025-04-09 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0383 1.3483 1.0251 1.3351 0.0132 1.29%
2025-04-08 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0251 1.3351 1.0164 1.3264 0.0087 0.86%
2025-04-07 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0164 1.3264 1.1476 1.4576 -0.1312 -11.43%
2025-04-03 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1476 1.4576 1.1617 1.4717 -0.0141 -1.21%
2025-04-02 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1617 1.4717 1.1548 1.4648 0.0069 0.60%
2025-04-01 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1548 1.4648 1.0981 1.4081 0.0567 5.16%
2025-03-31 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0981 1.4081 1.1061 1.4161 -0.0080 -0.72%
2025-03-28 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1061 1.4161 1.0921 1.4021 0.0140 1.28%
2025-03-27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0921 1.4021 1.0465 1.3565 0.0456 4.36%
2025-03-26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0465 1.3565 1.0531 1.3631 -0.0066 -0.63%
2025-03-25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0531 1.3631 1.0545 1.3645 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0545 1.3645 1.0705 1.3805 -0.0160 -1.49%
2025-03-21 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0705 1.3805 1.1083 1.4183 -0.0378 -3.41%
2025-03-20 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1083 1.4183 1.1148 1.4248 -0.0065 -0.58%
2025-03-19 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1148 1.4248 1.1168 1.4268 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1168 1.4268 1.1040 1.4140 0.0128 1.16%
2025-03-17 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1040 1.4140 1.1127 1.4227 -0.0087 -0.78%
2025-03-14 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1127 1.4227 1.1021 1.4121 0.0106 0.96%
2025-03-13 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1021 1.4121 1.1140 1.4240 -0.0119 -1.07%
2025-03-12 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1140 1.4240 1.1379 1.4479 -0.0239 -2.10%
2025-03-11 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1379 1.4479 1.1477 1.4577 -0.0098 -0.85%
2025-03-10 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1477 1.4577 1.1380 1.4480 0.0097 0.85%
2025-03-07 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1380 1.4480 1.1579 1.4679 -0.0199 -1.72%
2025-03-06 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1579 1.4679 1.1219 1.4319 0.0360 3.21%
2025-03-05 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1219 1.4319 1.1313 1.4413 -0.0094 -0.83%
2025-03-04 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1313 1.4413 1.0931 1.4031 0.0382 3.49%
2025-03-03 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0931 1.4031 1.0844 1.3944 0.0087 0.80%
2025-02-28 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0844 1.3944 1.1083 1.4183 -0.0239 -2.16%
2025-02-27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1083 1.4183 1.1018 1.4118 0.0065 0.59%
2025-02-26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1018 1.4118 1.0826 1.3926 0.0192 1.77%
2025-02-25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0826 1.3926 1.0783 1.3883 0.0043 0.40%
2025-02-24 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0783 1.3883 1.0927 1.4027 -0.0144 -1.32%
2025-02-21 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0927 1.4027 1.0621 1.3721 0.0306 2.88%
2025-02-20 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0621 1.3721 1.0493 1.3593 0.0128 1.22%
2025-02-19 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0493 1.3593 1.0291 1.3391 0.0202 1.96%
2025-02-18 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0291 1.3391 1.0468 1.3568 -0.0177 -1.69%
2025-02-17 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0468 1.3568 1.0227 1.3327 0.0241 2.36%
2025-02-14 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0227 1.3327 0.9751 1.2851 0.0476 4.88%
2025-02-13 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9751 1.2851 0.9873 1.2973 -0.0122 -1.24%
2025-02-12 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9873 1.2973 0.9808 1.2908 0.0065 0.66%
2025-02-11 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9808 1.2908 0.9930 1.3030 -0.0122 -1.23%
2025-02-10 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9930 1.3030 0.9670 1.2770 0.0260 2.69%
2025-02-07 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9670 1.2770 0.9614 1.2714 0.0056 0.58%
2025-02-06 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9614 1.2714 0.9451 1.2551 0.0163 1.72%
2025-02-05 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9451 1.2551 0.9482 1.2582 -0.0031 -0.33%
2025-01-27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9482 1.2582 0.9519 1.2619 -0.0037 -0.39%
2025-01-22 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9499 1.2599 0.9494 1.2594 0.0005 0.05%
2025-01-14 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9365 1.2465 0.9071 1.2171 0.0294 3.24%
2025-01-13 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9071 1.2171 0.8959 1.2059 0.0112 1.25%
2025-01-10 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.8959 1.2059 0.9071 1.2171 -0.0112 -1.23%
2025-01-09 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9071 1.2171 0.9049 1.2149 0.0022 0.24%
2025-01-08 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9049 1.2149 0.9101 1.2201 -0.0052 -0.57%
2025-01-07 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9101 1.2201 0.9193 1.2293 -0.0092 -1.00%
2025-01-06 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9193 1.2293 0.9239 1.2339 -0.0046 -0.50%
2025-01-03 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9239 1.2339 0.9379 1.2479 -0.0140 -1.49%
2025-01-02 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9379 1.2479 0.9479 1.2579 -0.0100 -1.05%
2024-12-31 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9479 1.2579 0.9603 1.2703 -0.0124 -1.29%
2024-12-26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9539 1.2639 0.9561 1.2661 -0.0022 -0.23%
2024-12-25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9561 1.2661 0.9642 1.2742 -0.0081 -0.84%
2024-12-24 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9642 1.2742 0.9564 1.2664 0.0078 0.82%
2024-12-23 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9564 1.2664 0.9800 1.2900 -0.0236 -2.41%
2024-12-20 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9800 1.2900 0.9787 1.2887 0.0013 0.13%
2024-12-19 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9787 1.2887 0.9865 1.2965 -0.0078 -0.79%
2024-12-18 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9865 1.2965 0.9932 1.3032 -0.0067 -0.67%
2024-12-17 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9932 1.3032 1.0064 1.3164 -0.0132 -1.31%
2024-12-16 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0064 1.3164 1.0165 1.3265 -0.0101 -0.99%
2024-12-13 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0165 1.3265 1.0389 1.3489 -0.0224 -2.16%
2024-12-12 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0389 1.3489 1.0368 1.3468 0.0021 0.20%
2024-12-11 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0368 1.3468 1.0395 1.3495 -0.0027 -0.26%
2024-12-10 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0395 1.3495 1.0417 1.3517 -0.0022 -0.21%
2024-12-09 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0417 1.3517 1.0535 1.3635 -0.0118 -1.12%
2024-12-06 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0535 1.3635 1.0418 1.3518 0.0117 1.12%
2024-12-05 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0418 1.3518 1.0412 1.3512 0.0006 0.06%
2024-12-04 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0412 1.3512 1.0713 1.3813 -0.0301 -2.81%
2024-12-03 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0713 1.3813 1.0715 1.3815 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0715 1.3815 1.0428 1.3528 0.0287 2.75%
2024-11-29 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0428 1.3528 1.0296 1.3396 0.0132 1.28%
2024-11-28 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0296 1.3396 1.0400 1.3500 -0.0104 -1.00%
2024-11-27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0400 1.3500 0.9967 1.3067 0.0433 4.34%
2024-11-26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9967 1.3067 0.9966 1.3066 0.0001 0.01%
2024-11-25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9966 1.3066 0.9889 1.2989 0.0077 0.78%