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嘉實豐安6個月定期債券基金凈值查詢(004030)

今天最新凈值 1.0538 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2710
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9046億
  • 最近資產：10.40億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：王亞洲
今年以來嘉實豐安6個月定期債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實豐安6個月定期債券(004030)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0539 1.2711 1.0538 1.2710 0.0001 0.01%
2025-05-22 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0538 1.2710 1.0537 1.2709 0.0001 0.01%
2025-05-21 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0537 1.2709 1.0536 1.2708 0.0001 0.01%
2025-05-20 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0536 1.2708 1.0535 1.2707 0.0001 0.01%
2025-05-19 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0535 1.2707 1.0533 1.2705 0.0002 0.02%
2025-05-16 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0533 1.2705 1.0535 1.2707 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0535 1.2707 1.0538 1.2710 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0538 1.2710 1.0538 1.2710 0.0000 0.00%
2025-05-13 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0538 1.2710 1.0535 1.2707 0.0003 0.03%
2025-05-12 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0535 1.2707 1.0536 1.2708 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0536 1.2708 1.0534 1.2706 0.0002 0.02%
2025-05-08 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0534 1.2706 1.0528 1.2700 0.0006 0.06%
2025-05-07 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0528 1.2700 1.0526 1.2698 0.0002 0.02%
2025-05-06 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0526 1.2698 1.0524 1.2696 0.0002 0.02%
2025-04-30 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0524 1.2696 1.0521 1.2693 0.0003 0.03%
2025-04-29 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0521 1.2693 1.0518 1.2690 0.0003 0.03%
2025-04-28 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0518 1.2690 1.0517 1.2689 0.0001 0.01%
2025-04-25 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0517 1.2689 1.0518 1.2690 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0518 1.2690 1.0519 1.2691 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0519 1.2691 1.0519 1.2691 0.0000 0.00%
2025-04-22 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0519 1.2691 1.0520 1.2692 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0520 1.2692 1.0521 1.2693 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0521 1.2693 1.0521 1.2693 0.0000 0.00%
2025-04-17 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0521 1.2693 1.0521 1.2693 0.0000 0.00%
2025-04-16 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0521 1.2693 1.0520 1.2692 0.0001 0.01%
2025-04-15 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0520 1.2692 1.0521 1.2693 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0521 1.2693 1.0523 1.2695 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0523 1.2695 1.0521 1.2693 0.0002 0.02%
2025-04-10 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0521 1.2693 1.0518 1.2690 0.0003 0.03%
2025-04-09 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0518 1.2690 1.0517 1.2689 0.0001 0.01%
2025-04-08 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0517 1.2689 1.0522 1.2694 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0522 1.2694 1.0507 1.2679 0.0015 0.14%
2025-04-03 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0507 1.2679 1.0496 1.2668 0.0011 0.10%
2025-04-02 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0496 1.2668 1.0493 1.2665 0.0003 0.03%
2025-04-01 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0493 1.2665 1.0494 1.2666 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0494 1.2666 1.0492 1.2664 0.0002 0.02%
2025-03-28 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0492 1.2664 1.0491 1.2663 0.0001 0.01%
2025-03-27 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0491 1.2663 1.0491 1.2663 0.0000 0.00%
2025-03-26 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0491 1.2663 1.0487 1.2659 0.0004 0.04%
2025-03-25 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0487 1.2659 1.0485 1.2657 0.0002 0.02%
2025-03-24 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0485 1.2657 1.0483 1.2655 0.0002 0.02%
2025-03-21 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0483 1.2655 1.0483 1.2655 0.0000 0.00%
2025-03-20 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0483 1.2655 1.0478 1.2650 0.0005 0.05%
2025-03-19 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0478 1.2650 1.0476 1.2648 0.0002 0.02%
2025-03-18 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0476 1.2648 1.0474 1.2646 0.0002 0.02%
2025-03-17 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0474 1.2646 1.0475 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0475 1.2647 1.0469 1.2641 0.0006 0.06%
2025-03-13 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0469 1.2641 1.0467 1.2639 0.0002 0.02%
2025-03-12 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0467 1.2639 1.0459 1.2631 0.0008 0.08%
2025-03-11 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0459 1.2631 1.0464 1.2636 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0464 1.2636 1.0462 1.2634 0.0002 0.02%
2025-03-07 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0462 1.2634 1.0468 1.2640 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0468 1.2640 1.0471 1.2643 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0471 1.2643 1.0471 1.2643 0.0000 0.00%
2025-03-04 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0471 1.2643 1.0469 1.2641 0.0002 0.02%
2025-03-03 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0469 1.2641 1.0465 1.2637 0.0004 0.04%
2025-02-28 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0465 1.2637 1.0464 1.2636 0.0001 0.01%
2025-02-27 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0464 1.2636 1.0466 1.2638 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0466 1.2638 1.0466 1.2638 0.0000 0.00%
2025-02-25 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0466 1.2638 1.0466 1.2638 0.0000 0.00%
2025-02-24 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0466 1.2638 1.0465 1.2637 0.0001 0.01%
2025-02-21 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0465 1.2637 1.0467 1.2639 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0467 1.2639 1.0472 1.2644 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0472 1.2644 1.0469 1.2641 0.0003 0.03%
2025-02-18 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0469 1.2641 1.0471 1.2643 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0471 1.2643 1.0472 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0472 1.2644 1.0476 1.2648 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0476 1.2648 1.0477 1.2649 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0477 1.2649 1.0478 1.2650 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0478 1.2650 1.0478 1.2650 0.0000 0.00%
2025-02-10 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0478 1.2650 1.0482 1.2654 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0482 1.2654 1.0482 1.2654 0.0000 0.00%
2025-02-06 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0482 1.2654 1.0480 1.2652 0.0002 0.02%
2025-02-05 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0480 1.2652 1.0474 1.2646 0.0006 0.06%
2025-01-27 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0474 1.2646 1.0466 1.2638 0.0008 0.08%
2025-01-22 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0471 1.2643 1.0472 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0474 1.2646 1.0467 1.2639 0.0007 0.07%
2025-01-13 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0467 1.2639 1.0472 1.2644 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0472 1.2644 1.0472 1.2644 0.0000 0.00%
2025-01-09 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0472 1.2644 1.0476 1.2648 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0476 1.2648 1.0476 1.2648 0.0000 0.00%
2025-01-07 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0476 1.2648 1.0479 1.2651 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0479 1.2651 1.0482 1.2654 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0482 1.2654 1.0476 1.2648 0.0006 0.06%
2025-01-02 004030 嘉實豐安6個月定期債券 1.0476 1.2648 1.0470 1.2642 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%