嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券(004030)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0538
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2710
- 成立日期：2016-12-29
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9046億
- 最近資產(chǎn)：10.40億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王亞洲
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-07-30 |
每份派現(xiàn)金0.0255元 |
| 2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
每份派現(xiàn)金0.0244元 |
| 2019-11-21 |
2019-11-21 |
2019-11-22 |
每份派現(xiàn)金0.0251元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
每份派現(xiàn)金0.0232元 |
| 2018-12-18 |
2018-12-18 |
2018-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
