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嘉實豐安6個月定期債券基金凈值查詢(004030)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0538 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2710
成立日期：2016-12-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9046億
最近資產：10.40億元
基金公司：嘉實基金
基金經理：王亞洲

近一周嘉實豐安6個月定期債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實豐安6個月定期債券(004030)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	004030	嘉實豐安6個月定期債券	1.0539	1.2711	1.0538	1.2710	0.0001	0.01%
2025-05-22	004030	嘉實豐安6個月定期債券	1.0538	1.2710	1.0537	1.2709	0.0001	0.01%
2025-05-21	004030	嘉實豐安6個月定期債券	1.0537	1.2709	1.0536	1.2708	0.0001	0.01%
2025-05-20	004030	嘉實豐安6個月定期債券	1.0536	1.2708	1.0535	1.2707	0.0001	0.01%
2025-05-19	004030	嘉實豐安6個月定期債券	1.0535	1.2707	1.0533	1.2705	0.0002	0.02%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%