廣發(fā)匯富一年定期債券C基金凈值查詢(004022)
今天最新凈值
1.0832
-0.0030 -0.2800%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.3382
- 成立日期：2017-02-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1923億
- 最近資產(chǎn)：1.04億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇
近半年,廣發(fā)匯富一年定期債券C(004022)基金累計(jì)收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0832 |
1.3382 |
1.0862 |
1.3412 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-09 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0862 |
1.3412 |
1.0850 |
1.3400 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0850 |
1.3400 |
1.0816 |
1.3366 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0816 |
1.3366 |
1.0824 |
1.3374 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
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1.3374 |
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1.3375 |
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-0.01% |
| 2025-04-11 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
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0.06% |
| 2025-04-03 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0819 |
1.3369 |
1.0788 |
1.3338 |
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0.29% |
| 2025-03-28 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
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1.3338 |
1.0783 |
1.3333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0783 |
1.3333 |
1.0783 |
1.3333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
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1.3333 |
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1.3359 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2025-03-07 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
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1.3359 |
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| 2025-02-28 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
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-0.32% |
| 2025-02-21 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0886 |
1.3436 |
1.0957 |
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-0.65% |
| 2025-02-14 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0957 |
1.3507 |
1.0993 |
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-0.33% |
| 2025-02-07 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0993 |
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1.0964 |
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0.26% |
| 2025-01-27 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0964 |
1.3514 |
1.0940 |
1.3490 |
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0.22% |
| 2025-01-17 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
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1.3494 |
1.0949 |
1.3499 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0949 |
1.3499 |
1.0976 |
1.3526 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0976 |
1.3526 |
1.0914 |
1.3464 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-12-31 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0914 |
1.3464 |
1.0905 |
1.3455 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
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1.3448 |
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1.3403 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-12-13 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0853 |
1.3403 |
1.0732 |
1.3282 |
0.0121 |
1.13% |
| 2024-12-06 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0732 |
1.3282 |
1.0673 |
1.3223 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
004022 |
廣發(fā)匯富一年定期債券C |
1.0673 |
1.3223 |
1.0624 |
1.3174 |
0.0049 |
0.46% |
