廣發(fā)匯富一年定期債券A基金凈值查詢(004021)
今天最新凈值
1.0923
-0.0030 -0.2700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3727
- 成立日期：2017-02-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1615億
- 最近資產(chǎn)：4.56億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇
近半年,廣發(fā)匯富一年定期債券A(004021)基金累計收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0923 |
1.3727 |
1.0953 |
1.3757 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-09 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0953 |
1.3757 |
1.0940 |
1.3744 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0940 |
1.3744 |
1.0905 |
1.3709 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0905 |
1.3709 |
1.0912 |
1.3716 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
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1.3716 |
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1.3717 |
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| 2025-04-11 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
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1.3717 |
1.0905 |
1.3709 |
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0.07% |
| 2025-04-03 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0905 |
1.3709 |
1.0873 |
1.3677 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0873 |
1.3677 |
1.0867 |
1.3671 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0867 |
1.3671 |
1.0867 |
1.3671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0867 |
1.3671 |
1.0891 |
1.3695 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-03-07 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0891 |
1.3695 |
1.0933 |
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-0.38% |
| 2025-02-28 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0933 |
1.3737 |
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1.3772 |
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-0.32% |
| 2025-02-21 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0968 |
1.3772 |
1.1038 |
1.3842 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-02-14 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.1038 |
1.3842 |
1.1074 |
1.3878 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.1074 |
1.3878 |
1.1044 |
1.3848 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.1044 |
1.3848 |
1.1019 |
1.3823 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.1022 |
1.3826 |
1.1026 |
1.3830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.1026 |
1.3830 |
1.1052 |
1.3856 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.1052 |
1.3856 |
1.0990 |
1.3794 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-12-31 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0990 |
1.3794 |
1.0980 |
1.3784 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0972 |
1.3776 |
1.0926 |
1.3730 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-12-13 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0926 |
1.3730 |
1.0804 |
1.3608 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-12-06 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0804 |
1.3608 |
1.0743 |
1.3547 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
004021 |
廣發(fā)匯富一年定期債券A |
1.0743 |
1.3547 |
1.0693 |
1.3497 |
0.0050 |
0.47% |
