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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(國富美元債定期債券(QDII)人民幣)基金凈值查詢(003972)

今天最新凈值 0.9883 -0.0010 -0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0603
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8039億
  • 最近資產(chǎn)：15.41億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 馬秋思
近半年國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣|國富美元債定期債券(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9846 1.0566 0.9883 1.0603 -0.0037 -0.37%
2025-05-20 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9883 1.0603 0.9893 1.0613 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9893 1.0613 0.9882 1.0602 0.0011 0.11%
2025-05-16 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9882 1.0602 0.9901 1.0621 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9901 1.0621 0.9864 1.0584 0.0037 0.38%
2025-05-14 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9864 1.0584 0.9891 1.0611 -0.0027 -0.27%
2025-05-13 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9891 1.0611 0.9898 1.0618 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9898 1.0618 0.9934 1.0654 -0.0036 -0.36%
2025-05-09 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9934 1.0654 0.9932 1.0652 0.0002 0.02%
2025-05-08 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9932 1.0652 0.9959 1.0679 -0.0027 -0.27%
2025-05-07 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9959 1.0679 0.9947 1.0667 0.0012 0.12%
2025-05-06 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9947 1.0667 0.9997 1.0717 -0.0050 -0.50%
2025-04-30 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9997 1.0717 0.9995 1.0715 0.0002 0.02%
2025-04-29 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9995 1.0715 0.9981 1.0701 0.0014 0.14%
2025-04-28 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9981 1.0701 0.9970 1.0690 0.0011 0.11%
2025-04-25 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9970 1.0690 0.9943 1.0663 0.0027 0.27%
2025-04-24 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9943 1.0663 0.9918 1.0638 0.0025 0.25%
2025-04-23 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9918 1.0638 0.9907 1.0627 0.0011 0.11%
2025-04-22 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9907 1.0627 0.9903 1.0623 0.0004 0.04%
2025-04-21 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9903 1.0623 0.9930 1.0650 -0.0027 -0.27%
2025-04-18 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9930 1.0650 0.9931 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9931 1.0651 0.9955 1.0675 -0.0024 -0.24%
2025-04-16 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9955 1.0675 0.9925 1.0645 0.0030 0.30%
2025-04-15 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9925 1.0645 0.9913 1.0633 0.0012 0.12%
2025-04-14 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9913 1.0633 0.9865 1.0585 0.0048 0.49%
2025-04-11 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9865 1.0585 0.9887 1.0607 -0.0022 -0.22%
2025-04-10 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9887 1.0607 0.9913 1.0633 -0.0026 -0.26%
2025-04-09 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9913 1.0633 0.9929 1.0649 -0.0016 -0.16%
2025-04-08 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9929 1.0649 0.9961 1.0681 -0.0032 -0.32%
2025-04-07 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9961 1.0681 1.0014 1.0734 -0.0053 -0.53%
2025-04-03 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0014 1.0734 0.9964 1.0684 0.0050 0.50%
2025-04-02 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9964 1.0684 0.9949 1.0669 0.0015 0.15%
2025-04-01 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9949 1.0669 0.9939 1.0659 0.0010 0.10%
2025-03-31 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9939 1.0659 0.9920 1.0640 0.0019 0.19%
2025-03-28 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9920 1.0640 0.9888 1.0608 0.0032 0.32%
2025-03-27 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9888 1.0608 0.9884 1.0604 0.0004 0.04%
2025-03-26 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9884 1.0604 0.9899 1.0619 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9899 1.0619 0.9891 1.0611 0.0008 0.08%
2025-03-24 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9891 1.0611 0.9914 1.0634 -0.0023 -0.23%
2025-03-21 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9914 1.0634 0.9913 1.0633 0.0001 0.01%
2025-03-20 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9913 1.0633 0.9902 1.0622 0.0011 0.11%
2025-03-19 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9902 1.0622 0.9890 1.0610 0.0012 0.12%
2025-03-18 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9890 1.0610 0.9879 1.0599 0.0011 0.11%
2025-03-17 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9879 1.0599 0.9882 1.0602 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9882 1.0602 0.9895 1.0615 -0.0013 -0.13%
2025-03-13 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9895 1.0615 0.9877 1.0597 0.0018 0.18%
2025-03-12 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9877 1.0597 0.9892 1.0612 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9892 1.0612 0.9910 1.0630 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9910 1.0630 0.9875 1.0595 0.0035 0.35%
2025-03-07 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9875 1.0595 0.9880 1.0600 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9880 1.0600 0.9879 1.0599 0.0001 0.01%
2025-03-05 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9879 1.0599 0.9892 1.0612 -0.0013 -0.13%
2025-03-04 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9892 1.0612 0.9915 1.0635 -0.0023 -0.23%
2025-03-03 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9915 1.0635 0.9897 1.0617 0.0018 0.18%
2025-02-28 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9897 1.0617 0.9881 1.0601 0.0016 0.16%
2025-02-27 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9881 1.0601 0.9878 1.0598 0.0003 0.03%
2025-02-26 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9878 1.0598 0.9866 1.0586 0.0012 0.12%
2025-02-25 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9866 1.0586 0.9835 1.0555 0.0031 0.32%
2025-02-24 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9835 1.0555 0.9822 1.0542 0.0013 0.13%
2025-02-21 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9822 1.0542 0.9802 1.0522 0.0020 0.20%
2025-02-20 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9802 1.0522 0.9795 1.0515 0.0007 0.07%
2025-02-19 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9795 1.0515 0.9787 1.0507 0.0008 0.08%
2025-02-18 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9787 1.0507 0.9806 1.0526 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9806 1.0526 0.9805 1.0525 0.0001 0.01%
2025-02-14 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9805 1.0525 0.9791 1.0511 0.0014 0.14%
2025-02-13 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9791 1.0511 0.9762 1.0482 0.0029 0.30%
2025-02-12 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9762 1.0482 0.9790 1.0510 -0.0028 -0.29%
2025-02-11 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9790 1.0510 0.9799 1.0519 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9799 1.0519 0.9796 1.0516 0.0003 0.03%
2025-02-07 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9796 1.0516 0.9814 1.0534 -0.0018 -0.18%
2025-02-06 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9814 1.0534 0.9818 1.0538 -0.0004 -0.04%
2025-02-05 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9818 1.0538 0.9774 1.0494 0.0044 0.45%
2025-01-27 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9774 1.0494 0.9745 1.0465 0.0029 0.30%
2025-01-24 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9745 1.0465 0.9736 1.0456 0.0009 0.09%
2025-01-21 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9750 1.0470 0.9761 1.0481 -0.0011 -0.11%
2025-01-13 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9714 1.0434 0.9719 1.0439 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9719 1.0439 0.9742 1.0462 -0.0023 -0.24%
2025-01-09 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9742 1.0462 0.9738 1.0458 0.0004 0.04%
2025-01-08 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9738 1.0458 0.9737 1.0457 0.0001 0.01%
2025-01-07 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9737 1.0457 0.9748 1.0468 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9748 1.0468 0.9753 1.0473 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9753 1.0473 0.9763 1.0483 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9763 1.0483 0.9759 1.0479 0.0004 0.04%
2024-12-31 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9759 1.0479 0.9764 1.0484 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9764 1.0484 0.9738 1.0458 0.0026 0.27%
2024-12-25 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9740 1.0460 0.9741 1.0461 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9741 1.0461 0.9738 1.0458 0.0003 0.03%
2024-12-23 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9738 1.0458 0.9755 1.0475 -0.0017 -0.17%
2024-12-20 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9755 1.0475 0.9746 1.0466 0.0009 0.09%
2024-12-19 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9746 1.0466 0.9748 1.0468 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9748 1.0468 0.9780 1.0500 -0.0032 -0.33%
2024-12-17 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9780 1.0500 0.9778 1.0498 0.0002 0.02%
2024-12-16 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9778 1.0498 0.9775 1.0495 0.0003 0.03%
2024-12-13 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9775 1.0495 0.9788 1.0508 -0.0013 -0.13%
2024-12-12 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9788 1.0508 0.9800 1.0520 -0.0012 -0.12%
2024-12-11 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9800 1.0520 0.9817 1.0537 -0.0017 -0.17%
2024-12-10 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9817 1.0537 0.9820 1.0540 -0.0003 -0.03%
2024-12-09 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9820 1.0540 0.9826 1.0546 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9826 1.0546 0.9821 1.0541 0.0005 0.05%
2024-12-05 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9821 1.0541 0.9827 1.0547 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9827 1.0547 0.9818 1.0538 0.0009 0.09%
2024-12-03 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9818 1.0538 0.9809 1.0529 0.0009 0.09%
2024-12-02 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9809 1.0529 0.9815 1.0535 -0.0006 -0.06%
2024-11-29 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9815 1.0535 0.9788 1.0508 0.0027 0.28%
2024-11-28 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9788 1.0508 0.9799 1.0519 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9799 1.0519 0.9775 1.0495 0.0024 0.25%
2024-11-26 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9775 1.0495 0.9780 1.0500 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9780 1.0500 0.9745 1.0465 0.0035 0.36%